| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 701.00 | 254 701.00 | | 254 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 601 698.00 | 823 224.00 | 778 473.00 | 1 601 698.00 |
AP Constructions | 3 032 630.00 | 2 525 380.00 | 507 250.00 | 3 032 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577 254.00 | 2 328 218.00 | 1 249 036.00 | 3 577 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 484.00 | 409 391.00 | 25 092.00 | 434 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 463.00 | | 122 463.00 | 122 463.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 023 230.00 | 6 340 914.00 | 2 682 314.00 | 9 023 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646 009.00 | 58 452.00 | 1 587 557.00 | 1 646 009.00 |
BN En cours de production de biens | | 2 841.00 | -2 841.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 115 425.00 | 101 137.00 | 4 014 288.00 | 4 115 425.00 |
BT Marchandises | 4 071 749.00 | 134 698.00 | 3 937 051.00 | 4 071 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 889 485.00 | | 1 889 485.00 | 1 889 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 686 932.00 | 750 487.00 | 5 936 445.00 | 6 686 932.00 |
BZ Autres créances | 6 809 725.00 | | 6 809 725.00 | 6 809 725.00 |
CF Disponibilités | 1 844 867.00 | | 1 844 867.00 | 1 844 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 093 180.00 | 1 047 617.00 | 26 045 563.00 | 27 093 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 118 350.00 | 7 388 534.00 | 28 729 815.00 | 36 118 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | -1 781 883.00 | -1 781 883.00 | | -1 781 883.00 |
DH Report à nouveau | 8 921 422.00 | 9 698 166.00 | | 8 921 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 847.00 | -776 743.00 | | -155 847.00 |
DL TOTAL (I) | 7 489 692.00 | 7 645 540.00 | | 7 489 692.00 |
DP Provisions pour risques | 931 625.00 | 2 472 765.00 | | 931 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 931 625.00 | 2 472 765.00 | | 931 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 094.00 | 400 000.00 | | 487 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906 878.00 | 3 357 079.00 | | 4 906 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 100.00 | 604 154.00 | | 714 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 685.00 | 4 737 599.00 | | 4 451 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 216 293.00 | 7 381 113.00 | | 8 216 293.00 |
EA Autres dettes | 1 507 290.00 | 1 588 586.00 | | 1 507 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 283 342.00 | 18 068 531.00 | | 20 283 342.00 |
ED (V) | 25 155.00 | 40 586.00 | | 25 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 729 815.00 | 28 227 423.00 | | 28 729 815.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 781 883.00 | | | -1 781 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 241 035.00 | 16 239 450.00 | 50 480 485.00 | 34 241 035.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 1 204 556.00 | 1 204 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 241 035.00 | 17 444 006.00 | 51 685 351.00 | 34 241 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 858 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 410 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 965 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 650 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 217 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 861 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 609 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 000.00 | |
GE Autres charges | | | 734 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 033 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 561.00 | 73 478.00 | | 56 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 561.00 | 73 478.00 | | 56 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 561.00 | -73 478.00 | | -56 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 137 209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 569 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 053 779.00 | 51 237 626.00 | | 54 053 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 209 626.00 | 52 014 369.00 | | 54 209 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 847.00 | -776 743.00 | | -155 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 109.00 | 152 741.00 | | 105 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 596 902.00 | | 535 798.00 | 8 596 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 479.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 467.00 | 9 023 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 988.00 | 7 166 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 400.00 | | | 1 856 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 726 022.00 | | 535 798.00 | 6 726 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 975 966.00 | 588 931.00 | 47 502.00 | 4 975 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 702.00 | | | 254 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 721 264.00 | 588 931.00 | 47 502.00 | 4 721 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 472 765.00 | 318 000.00 | 3 459 894.00 | 2 472 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472 765.00 | 318 000.00 | 3 459 894.00 | 2 472 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 455.00 | 496 455.00 | | 496 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361 318.00 | 4 361 318.00 | | 4 361 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 319.00 | 495 319.00 | | 495 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 565.00 | 1 228 565.00 | | 1 228 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 290.00 | 1 507 290.00 | | 1 507 290.00 |
UX Autres créances clients | 6 521 734.00 | 6 521 734.00 | | 6 521 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 198.00 | 165 198.00 | | 165 198.00 |
VB T. V. A. | 6 716 352.00 | 6 716 352.00 | | 6 716 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 897 518.00 | 4 897 518.00 | | 4 897 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 434.00 | 152 434.00 | | 152 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 525 643.00 | 13 525 643.00 | | 13 525 643.00 |
VW T.V.A. | 6 339 977.00 | 6 339 977.00 | | 6 339 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 478 875.00 | 19 478 875.00 | | 19 478 875.00 |