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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 951.00 | 10 504.00 | 447.00 | 10 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 685.00 | 113 898.00 | 5 787.00 | 119 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 348.00 | 140 402.00 | 20 946.00 | 161 348.00 |
BT Marchandises | 111 480.00 | 4 938.00 | 106 542.00 | 111 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 056.00 | 1 467.00 | 131 589.00 | 133 056.00 |
BZ Autres créances | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
CF Disponibilités | 173 154.00 | | 173 154.00 | 173 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 600.00 | 6 405.00 | 488 195.00 | 494 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 906.00 | 146 807.00 | 514 098.00 | 660 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
DG Autres réserves | 127 140.00 | | | 127 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
DL TOTAL (I) | 292 840.00 | | | 292 840.00 |
DP Provisions pour risques | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 867.00 | | | 139 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 301.00 | | | 216 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 098.00 | | | 514 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 301.00 | | | 216 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 850.00 | | 1 396.00 | 196 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 899.00 | 161 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 899.00 | 130 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 137.00 | | 1 396.00 | 166 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 760.00 | 9 113.00 | 32 471.00 | 163 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 017.00 | 3 984.00 | | 12 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 744.00 | 5 128.00 | 32 471.00 | 151 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 957.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
6T Sur comptes clients | 1 834.00 | | 367.00 | 1 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 772.00 | | 367.00 | 6 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 772.00 | 4 957.00 | 367.00 | 6 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 867.00 | 139 867.00 | | 139 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
UX Autres créances clients | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 313.00 | 165 601.00 | 14 712.00 | 180 313.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 301.00 | 216 301.00 | | 216 301.00 |