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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 929.00 | 100 741.00 | 6 188.00 | 106 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 581.00 | 379 718.00 | 2 863.00 | 382 581.00 |
AX Avances et acomptes | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 962.00 | 480 459.00 | 24 502.00 | 504 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 863.00 | | 87 863.00 | 87 863.00 |
BZ Autres créances | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CF Disponibilités | 1 171 354.00 | | 1 171 354.00 | 1 171 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 206.00 | | 1 296 206.00 | 1 296 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 167.00 | 480 459.00 | 1 320 708.00 | 1 801 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 418 413.00 | | 420 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634.00 | 1 587.00 | | 634.00 |
DL TOTAL (I) | 429 019.00 | 428 385.00 | | 429 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 282.00 | 12 326.00 | | 5 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 729.00 | 739 935.00 | | 762 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 035.00 | 84 495.00 | | 25 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 643.00 | 101 539.00 | | 98 643.00 |
EA Autres dettes | | 1 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 689.00 | 939 881.00 | | 891 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 708.00 | 1 368 266.00 | | 1 320 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 838.00 | | 650.00 | 507 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 526.00 | 504 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 526.00 | 489 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 386.00 | | 650.00 | 492 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 467.00 | 15 519.00 | 3 526.00 | 468 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 467.00 | 15 519.00 | 3 526.00 | 468 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 643.00 | 98 643.00 | | 98 643.00 |
UX Autres créances clients | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 282.00 | 4 903.00 | 379.00 | 5 282.00 |
VI Groupe et associés | 762 729.00 | | | 762 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 306.00 | 119 306.00 | | 119 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 689.00 | 128 582.00 | 379.00 | 891 689.00 |