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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 145.00 | 47 895.00 | 249.00 | 48 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 543.00 | 251 718.00 | 25 824.00 | 277 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 191.00 | 323 500.00 | 40 691.00 | 364 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 924.00 | 11 942.00 | 37 982.00 | 49 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 246.00 | | 391 246.00 | 391 246.00 |
BZ Autres créances | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 539 408.00 | | 539 408.00 | 539 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 438.00 | 11 942.00 | 984 496.00 | 996 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 629.00 | 335 442.00 | 1 025 188.00 | 1 360 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 519 678.00 | 554 768.00 | | 519 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 839.00 | 4 910.00 | | 29 839.00 |
DL TOTAL (I) | 755 135.00 | 765 296.00 | | 755 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 212.00 | 110 687.00 | | 124 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 792.00 | 119 099.00 | | 145 792.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 1 500.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 053.00 | 231 349.00 | | 270 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 188.00 | 996 644.00 | | 1 025 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 053.00 | 231 349.00 | | 270 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 476.00 | | 26 047.00 | 368 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 332.00 | 364 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 664.00 | 27 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 668.00 | 336 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 983.00 | | 26 047.00 | 333 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 195.00 | 12 973.00 | 23 668.00 | 334 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 876.00 | -6 664.00 | | 19 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 319.00 | 19 637.00 | 23 668.00 | 314 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 432.00 | 11 942.00 | 10 432.00 | 10 432.00 |
6T Sur comptes clients | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 302.00 | 11 942.00 | 11 302.00 | 11 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 302.00 | 11 942.00 | 11 302.00 | 11 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 942.00 | 11 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 212.00 | 124 212.00 | | 124 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 391 246.00 | 391 246.00 | | 391 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 241.00 | 407 106.00 | 135.00 | 407 241.00 |
VW T.V.A. | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 053.00 | 270 053.00 | | 270 053.00 |