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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 1 303.00 | 1 301.00 | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
AN Terrains | 289 140.00 | | 289 140.00 | 289 140.00 |
AP Constructions | 1 140 415.00 | 659 317.00 | 481 098.00 | 1 140 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 802.00 | 670 072.00 | 98 730.00 | 768 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 347.00 | 895 873.00 | 183 474.00 | 1 079 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 518.00 | 2 226 565.00 | 1 061 953.00 | 3 288 518.00 |
BT Marchandises | 499 411.00 | | 499 411.00 | 499 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 715.00 | 43 612.00 | 920 103.00 | 963 715.00 |
BZ Autres créances | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
CF Disponibilités | 1 259 250.00 | | 1 259 250.00 | 1 259 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 005.00 | 43 612.00 | 2 766 393.00 | 2 810 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 523.00 | 2 270 177.00 | 3 828 346.00 | 6 098 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 380.00 | 190 380.00 | | 190 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 720.00 | 242 720.00 | | 242 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
DG Autres réserves | 1 529 935.00 | 1 455 177.00 | | 1 529 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 947.00 | 74 759.00 | | 190 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 020.00 | 1 982 073.00 | | 2 173 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 401.00 | 310 619.00 | | 306 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 812.00 | 375 023.00 | | 375 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 518.00 | 340 154.00 | | 522 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 401.00 | 350 869.00 | | 429 401.00 |
EA Autres dettes | 21 194.00 | 17 680.00 | | 21 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 326.00 | 1 394 345.00 | | 1 655 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 346.00 | 3 376 418.00 | | 3 828 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 217.00 | 1 134 860.00 | | 1 406 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 887.00 | | 118 816.00 | 3 207 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 185.00 | 3 288 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 185.00 | 3 277 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197 073.00 | | 118 816.00 | 3 197 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 211.00 | 142 540.00 | 38 185.00 | 2 122 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 528.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 436.00 | 142 012.00 | 38 185.00 | 2 121 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 518.00 | 522 518.00 | | 522 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 981.00 | 186 981.00 | | 186 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 911 428.00 | 911 428.00 | | 911 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VB T. V. A. | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 401.00 | 57 292.00 | 220 978.00 | 306 401.00 |
VI Groupe et associés | 372 480.00 | 372 480.00 | | 372 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 531.00 | 1 051 344.00 | 3 187.00 | 1 054 531.00 |
VW T.V.A. | 94 403.00 | 94 403.00 | | 94 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 326.00 | 1 406 217.00 | 220 978.00 | 1 655 326.00 |