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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 007.00 | 18 119.00 | 9 888.00 | 28 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 137.00 | 34 456.00 | 8 681.00 | 43 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 848.00 | 167 367.00 | 156 481.00 | 323 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 529.00 | 219 942.00 | 178 587.00 | 398 529.00 |
BN En cours de production de biens | 209 135.00 | | 209 135.00 | 209 135.00 |
BT Marchandises | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 460.00 | 28 180.00 | 1 297 280.00 | 1 325 460.00 |
BZ Autres créances | 139 636.00 | | 139 636.00 | 139 636.00 |
CF Disponibilités | 139 807.00 | | 139 807.00 | 139 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 875.00 | 28 180.00 | 1 829 695.00 | 1 857 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 404.00 | 248 122.00 | 2 008 282.00 | 2 256 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
DG Autres réserves | 478 011.00 | 371 706.00 | | 478 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 718.00 | 206 304.00 | | 34 718.00 |
DL TOTAL (I) | 568 124.00 | 633 406.00 | | 568 124.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 60 049.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 60 049.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861.00 | 1 499.00 | | 1 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 538.00 | 670 267.00 | | 894 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 230.00 | 198 306.00 | | 210 230.00 |
EA Autres dettes | | 16 454.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 528.00 | 161 216.00 | | 205 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 158.00 | 1 047 741.00 | | 1 412 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 282.00 | 1 741 197.00 | | 2 008 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 157 760.00 | 10 705.00 | 5 168 465.00 | 5 157 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 760.00 | 10 705.00 | 5 168 465.00 | 5 157 760.00 |
FM Production stockée | | | 78 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 841.00 | 4 804.00 | | 7 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 636.00 | 4 804.00 | | 9 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 84.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 84.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 601.00 | 4 720.00 | | 9 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 346.00 | 3 282 044.00 | | 5 330 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295 629.00 | 3 075 740.00 | | 5 295 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 718.00 | 206 304.00 | | 34 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 885.00 | | 65 708.00 | 332 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -52.00 | | 3 537.00 | -52.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -52.00 | 116.00 | 398 529.00 | -52.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 366 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 394.00 | | 65 708.00 | 301 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 353.00 | 56 705.00 | 116.00 | 163 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 785.00 | 6 333.00 | | 11 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 568.00 | 50 372.00 | 116.00 | 151 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 049.00 | | 32 049.00 | 60 049.00 |
6T Sur comptes clients | 28 888.00 | | 708.00 | 28 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 888.00 | | 708.00 | 28 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 937.00 | | 32 757.00 | 88 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 538.00 | 894 538.00 | | 894 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 528.00 | 205 528.00 | | 205 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 280.00 | 1 297 280.00 | | 1 297 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VB T. V. A. | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VP Divers | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 680.00 | 1 470 143.00 | 3 537.00 | 1 473 680.00 |
VW T.V.A. | 149 228.00 | 149 228.00 | | 149 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 158.00 | 1 412 158.00 | | 1 412 158.00 |