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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 812.00 | 136 409.00 | 551 402.00 | 687 812.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
AP Constructions | 792 232.00 | 597 509.00 | 194 723.00 | 792 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 989.00 | 175 535.00 | 24 454.00 | 199 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 245.00 | 237 503.00 | 84 741.00 | 322 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 770.00 | 1 146 956.00 | 1 145 814.00 | 2 292 770.00 |
BT Marchandises | 2 053 949.00 | 20 590.00 | 2 033 359.00 | 2 053 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 928.00 | 9 733.00 | 1 543 195.00 | 1 552 928.00 |
BZ Autres créances | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615 586.00 | | 1 615 586.00 | 1 615 586.00 |
CF Disponibilités | 1 894 606.00 | | 1 894 606.00 | 1 894 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 191 342.00 | 30 324.00 | 7 161 018.00 | 7 191 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 484 112.00 | 1 177 280.00 | 8 306 832.00 | 9 484 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 345 375.00 | 4 030 714.00 | | 4 345 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 800.00 | 914 661.00 | | 922 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 708 174.00 | 5 385 375.00 | | 5 708 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 761.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 761.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 370.00 | 880 202.00 | | 753 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 211.00 | 697 928.00 | | 666 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 938.00 | 750 784.00 | | 759 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 272.00 | 451 201.00 | | 408 272.00 |
EA Autres dettes | 10 867.00 | 15 772.00 | | 10 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 658.00 | 2 795 886.00 | | 2 598 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 306 832.00 | 8 207 021.00 | | 8 306 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 372.00 | 2 261 393.00 | | 2 033 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | 1 046.00 | | 1 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666 211.00 | | | 666 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 360.00 | | 63 766.00 | 2 314 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 356.00 | 2 292 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 356.00 | 1 331 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 350.00 | | 1 462.00 | 946 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 745.00 | | 62 304.00 | 1 354 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 727.00 | 70 851.00 | 84 621.00 | 1 160 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 378.00 | 1 032.00 | | 135 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 349.00 | 69 820.00 | 84 621.00 | 1 025 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 550.00 | | 960.00 | 21 550.00 |
6T Sur comptes clients | 8 416.00 | 1 952.00 | 634.00 | 8 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 966.00 | 1 952.00 | 1 594.00 | 29 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 727.00 | 1 952.00 | 27 355.00 | 55 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 952.00 | 27 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 938.00 | 759 938.00 | | 759 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 162.00 | 142 162.00 | | 142 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 767.00 | 146 767.00 | | 146 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 264.00 | 1 541 264.00 | | 1 541 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VB T. V. A. | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 105.00 | 186 819.00 | 565 286.00 | 752 105.00 |
VI Groupe et associés | 666 211.00 | 666 211.00 | | 666 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 668.00 | | | 751 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 466.00 | 1 627 201.00 | 13 266.00 | 1 640 466.00 |
VW T.V.A. | 97 449.00 | 97 449.00 | | 97 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 658.00 | 2 033 372.00 | 565 286.00 | 2 598 658.00 |