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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 198 017.00 | | 198 017.00 | 198 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 176.00 | 30 036.00 | 7 141.00 | 37 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 346.00 | 31 536.00 | 213 810.00 | 245 346.00 |
BT Marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
BZ Autres créances | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 188.00 | 12 697.00 | 14 491.00 | 27 188.00 |
CF Disponibilités | 238 190.00 | | 238 190.00 | 238 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 274.00 | 12 697.00 | 284 578.00 | 297 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 621.00 | 44 233.00 | 498 388.00 | 542 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | -68 562.00 | -45 634.00 | | -68 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 484.00 | -22 928.00 | | 35 484.00 |
DL TOTAL (I) | 285 982.00 | 250 497.00 | | 285 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 63 540.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 594.00 | 75 142.00 | | 74 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 622.00 | 10 322.00 | | 5 622.00 |
EA Autres dettes | 131 882.00 | 129 764.00 | | 131 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 406.00 | 278 768.00 | | 212 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 388.00 | 529 266.00 | | 498 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 406.00 | 215 268.00 | | 212 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 40.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 886.00 | | 185 886.00 | 185 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 886.00 | | 185 886.00 | 185 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 2 540.00 | | 4 500.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 32.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 2 004.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 2 177.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 407.00 | 223.00 | | 7 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 069.00 | 2 400.00 | | 8 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 829.00 | -396.00 | | -7 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 515.00 | 156 023.00 | | 225 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 031.00 | 178 951.00 | | 190 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 484.00 | -22 928.00 | | 35 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 946.00 | -3 600.00 | | 248 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 517.00 | | | 199 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 253.00 | -3 600.00 | | 12 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 581.00 | 1 955.00 | | 29 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 081.00 | 1 955.00 | | 28 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 165.00 | 12 697.00 | 10 165.00 | 10 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 165.00 | 12 697.00 | 10 165.00 | 10 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 165.00 | 12 697.00 | 10 165.00 | 10 165.00 |
UG ‐ Financières | | 12 697.00 | 10 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 882.00 | 131 882.00 | | 131 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 253.00 | 31 609.00 | 4 644.00 | 36 253.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 406.00 | 212 406.00 | | 212 406.00 |