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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 029.00 | 11 936.00 | 93.00 | 12 029.00 |
AH Fonds commercial | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 175.00 | 107 534.00 | 19 641.00 | 127 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 114.00 | 134 623.00 | 27 491.00 | 162 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 863.00 | | 338 863.00 | 338 863.00 |
BZ Autres créances | 1 780 062.00 | | 1 780 062.00 | 1 780 062.00 |
CF Disponibilités | 183 228.00 | | 183 228.00 | 183 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 521.00 | | 2 312 521.00 | 2 312 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 636.00 | 134 623.00 | 2 340 012.00 | 2 474 636.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 046.00 | 1 068.00 | | -22 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 295.00 | -23 114.00 | | 34 295.00 |
DL TOTAL (I) | 369 173.00 | 334 878.00 | | 369 173.00 |
DP Provisions pour risques | 83 141.00 | 83 308.00 | | 83 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 141.00 | 83 308.00 | | 83 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 162.00 | 29 712.00 | | 22 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 339.00 | 122 706.00 | | 177 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
EA Autres dettes | 1 680 186.00 | 1 681 113.00 | | 1 680 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 698.00 | 1 841 543.00 | | 1 887 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 012.00 | 2 259 729.00 | | 2 340 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 698.00 | 1 841 543.00 | | 1 887 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 871.00 | | 613 871.00 | 613 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 871.00 | | 613 871.00 | 613 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | 5 000.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 5 000.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -3 800.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | -7 191.00 | | 6 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 240.00 | 586 733.00 | | 700 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 945.00 | 609 847.00 | | 665 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 295.00 | -23 114.00 | | 34 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 132.00 | | 2 983.00 | 159 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 192.00 | | 2 983.00 | 124 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 592.00 | 8 031.00 | | 126 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 899.00 | 190.00 | | 26 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 693.00 | 7 841.00 | | 99 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 308.00 | 83 141.00 | 83 308.00 | 83 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 308.00 | 83 141.00 | 83 308.00 | 83 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 141.00 | 83 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 339.00 | 177 339.00 | | 177 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 186.00 | 1 680 186.00 | | 1 680 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 863.00 | 338 863.00 | | 338 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780 062.00 | 1 780 062.00 | | 1 780 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 204.00 | 2 127 204.00 | | 2 127 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 698.00 | 1 887 698.00 | | 1 887 698.00 |