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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 437.00 | 33 196.00 | 1 240.00 | 34 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 045.00 | 6 072.00 | 8 973.00 | 15 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 850.00 | 72 899.00 | 57 950.00 | 130 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 631.00 | | 67 631.00 | 67 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 557.00 | 112 168.00 | 146 389.00 | 258 557.00 |
BT Marchandises | 831 889.00 | 82 832.00 | 749 057.00 | 831 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 063.00 | 268 536.00 | 2 015 527.00 | 2 284 063.00 |
BZ Autres créances | 998 853.00 | | 998 853.00 | 998 853.00 |
CF Disponibilités | 435 720.00 | | 435 720.00 | 435 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 677.00 | 351 368.00 | 4 229 309.00 | 4 580 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 235.00 | 463 536.00 | 4 375 698.00 | 4 839 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
DH Report à nouveau | 184 540.00 | 224 390.00 | | 184 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 765.00 | 960 149.00 | | 1 335 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 055.00 | 1 317 290.00 | | 1 653 055.00 |
DP Provisions pour risques | 3 164.00 | 4 610.00 | | 3 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 164.00 | 4 610.00 | | 3 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 554.00 | 94 296.00 | | 117 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 763.00 | 588 401.00 | | 401 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 585.00 | 1 019 216.00 | | 1 479 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 005.00 | 477 770.00 | | 368 005.00 |
EA Autres dettes | 352 572.00 | 301 857.00 | | 352 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 479.00 | 2 481 541.00 | | 2 719 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 698.00 | 3 803 441.00 | | 4 375 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 716.00 | 1 893 139.00 | | 2 317 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 815.00 | 10 846 546.00 | 11 339 361.00 | 492 815.00 |
FG Production vendue services | 4 867.00 | 245 322.00 | 250 189.00 | 4 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 682.00 | 11 091 868.00 | 11 589 550.00 | 497 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 637 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 411 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 832.00 | |
GE Autres charges | | | 30 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 884 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 888.00 | 5 707.00 | | 6 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 99.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | -99.00 | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 766.00 | 344 844.00 | | 444 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 667 919.00 | 9 789 270.00 | | 11 667 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 332 155.00 | 8 829 120.00 | | 10 332 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 765.00 | 960 149.00 | | 1 335 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 741.00 | | 104 137.00 | 194 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 997.00 | 24 722.00 | 258 558.00 | 16 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 997.00 | 968.00 | 102 068.00 | 16 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 754.00 | 145 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 402.00 | | 67 631.00 | 52 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 143.00 | | 36 506.00 | 133 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 196.00 | | 1 399.00 | 9 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 125.00 | 23 765.00 | 24 722.00 | 113 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 144.00 | 2 020.00 | 968.00 | 32 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 981.00 | 21 745.00 | 23 754.00 | 80 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 610.00 | | 1 446.00 | 4 610.00 |
6T Sur comptes clients | 299 301.00 | | 30 765.00 | 299 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 301.00 | | 30 765.00 | 299 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 911.00 | | 32 211.00 | 303 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 585.00 | 1 479 585.00 | | 1 479 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 235.00 | 249 235.00 | | 249 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 617.00 | 135 617.00 | | 135 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 572.00 | 352 572.00 | | 352 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 527.00 | 2 015 527.00 | | 2 015 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 536.00 | 268 536.00 | | 268 536.00 |
VB T. V. A. | 75 639.00 | 75 639.00 | | 75 639.00 |
VC Groupe et associés | 914 017.00 | 914 017.00 | | 914 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 067.00 | 3 322 067.00 | | 3 322 067.00 |
VW T.V.A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 162.00 | 2 230 162.00 | | 2 230 162.00 |