| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 316.00 | 39 157.00 | 1 156.00 | 40 316.00 |
AH Fonds commercial | 4 726 974.00 | | 4 726 974.00 | 4 726 974.00 |
AN Terrains | 276 576.00 | 14 471.00 | 262 104.00 | 276 576.00 |
AP Constructions | 11 352 089.00 | 9 724 704.00 | 1 627 385.00 | 11 352 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 437.00 | 1 156 437.00 | | 1 156 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 018 996.00 | 9 209 677.00 | 5 809 319.00 | 15 018 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 257 314.00 | | 1 257 314.00 | 1 257 314.00 |
BF Prêts | 280 935.00 | 50 582.00 | 230 353.00 | 280 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 668.00 | | 480 668.00 | 480 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 842 283.00 | 21 883 029.00 | 15 959 255.00 | 37 842 283.00 |
BT Marchandises | 28 380 812.00 | 880 046.00 | 27 500 766.00 | 28 380 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465 577.00 | | 1 465 577.00 | 1 465 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 559 228.00 | 1 653 176.00 | 41 906 053.00 | 43 559 228.00 |
BZ Autres créances | 25 575 155.00 | 607 874.00 | 24 967 281.00 | 25 575 155.00 |
CF Disponibilités | 14 389 975.00 | | 14 389 975.00 | 14 389 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 283.00 | | 121 283.00 | 121 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 492 030.00 | 3 141 096.00 | 110 350 934.00 | 113 492 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 334 314.00 | 25 024 125.00 | 126 310 189.00 | 151 334 314.00 |
CU Autres participations | 3 251 979.00 | 1 688 000.00 | 1 563 979.00 | 3 251 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 262 130.00 | | | 4 262 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 449 004.00 | | | 19 449 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 093.00 | | | 533 093.00 |
DH Report à nouveau | -19 288 932.00 | | | -19 288 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777 015.00 | | | -1 777 015.00 |
DK Provisions réglementées | 4 721 524.00 | | | 4 721 524.00 |
DL TOTAL (I) | 7 899 804.00 | | | 7 899 804.00 |
DP Provisions pour risques | 1 894 755.00 | | | 1 894 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 588 577.00 | | | 2 588 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 483 332.00 | | | 4 483 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 748 677.00 | | | 41 748 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781 111.00 | | | 781 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 114 214.00 | | | 36 114 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 560 008.00 | | | 9 560 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 918.00 | | | 255 918.00 |
EA Autres dettes | 25 414 026.00 | | | 25 414 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 927 053.00 | | | 113 927 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 310 189.00 | | | 126 310 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 092 843.00 | | | 113 092 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 382 581.00 | 269 857.00 | 179 652 437.00 | 179 382 581.00 |
FG Production vendue services | 3 939 656.00 | | 3 939 656.00 | 3 939 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 322 237.00 | 269 857.00 | 183 592 093.00 | 183 322 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 436 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 084 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 858 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 804 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 266 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 324 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 193 286.00 | |
GE Autres charges | | | 667 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 504 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 116 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502 946.00 | | | 502 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 130.00 | | | 73 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 540.00 | | | 213 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 987 292.00 | | | 987 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 962.00 | | | 1 273 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 362.00 | | | 177 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 807.00 | | | 327 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 962.00 | | | 428 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934 131.00 | | | 934 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 831.00 | | | 339 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 085 132.00 | | | 188 085 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 862 147.00 | | | 189 862 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 777 015.00 | | | -1 777 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 839 887.00 | | 1 200 156.00 | 37 839 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197 760.00 | 37 842 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 767 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197 760.00 | 29 061 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 767 289.00 | | | 4 767 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 157 187.00 | | 1 101 984.00 | 29 157 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915 411.00 | | 98 171.00 | 3 915 411.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 200 701.00 | | | 200 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 096 946.00 | 1 172 009.00 | 1 124 507.00 | 20 096 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 057 788.00 | 1 172 009.00 | 1 124 507.00 | 20 057 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 040 828.00 | 372 076.00 | 691 380.00 | 5 040 828.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 044 834.00 | 1 250 171.00 | 1 811 674.00 | 5 044 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 534 017.00 | 346 029.00 | | 534 017.00 |
6T Sur comptes clients | 1 710 953.00 | 648 779.00 | 706 557.00 | 1 710 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 309.00 | 538 565.00 | | 69 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 552 862.00 | 2 033 373.00 | 706 557.00 | 3 552 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 638 524.00 | 3 655 620.00 | 3 209 611.00 | 13 638 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 726 659.00 | 2 222 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 428 962.00 | 987 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 114 214.00 | 36 114 214.00 | | 36 114 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 868 983.00 | 1 868 983.00 | | 1 868 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589 017.00 | 1 589 017.00 | | 1 589 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 918.00 | 255 918.00 | | 255 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 321 106.00 | 23 321 106.00 | | 23 321 106.00 |
UP Prêts | 280 935.00 | 280 935.00 | | 280 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 668.00 | 480 668.00 | | 480 668.00 |
UX Autres créances clients | 41 749 859.00 | 41 749 859.00 | | 41 749 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 906.00 | 154 906.00 | | 154 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 809 369.00 | 28 054.00 | 1 781 315.00 | 1 809 369.00 |
VB T. V. A. | 2 932 365.00 | 2 932 365.00 | | 2 932 365.00 |
VC Groupe et associés | 4 591 895.00 | 4 591 895.00 | | 4 591 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 748 677.00 | 41 748 677.00 | | 41 748 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 092 920.00 | 2 092 920.00 | | 2 092 920.00 |
VP Divers | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 183.00 | 604 183.00 | | 604 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 827 703.00 | 17 827 703.00 | | 17 827 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 283.00 | 121 283.00 | | 121 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 017 269.00 | 68 235 954.00 | 1 781 315.00 | 70 017 269.00 |
VW T.V.A. | 5 497 825.00 | 5 497 825.00 | | 5 497 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 145 943.00 | 113 092 843.00 | 53 099.00 | 113 145 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 802.00 | | | 1 021 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 174 057.00 | | | 15 174 057.00 |
ST Autres comptes | 4 244 846.00 | | | 4 244 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 323 296.00 | | | 4 323 296.00 |
YT Sous‐traitance | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 578 582.00 | | | 578 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 600 384.00 | | | 1 600 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 633 105.00 | | | 36 633 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 329 855.00 | | | 32 329 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 804 216.00 | | | 23 804 216.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | | | 351.00 |