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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | 853.00 | 2 003.00 | 2 856.00 |
AN Terrains | 33 799.00 | 27 576.00 | 6 223.00 | 33 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 073.00 | 162 751.00 | 98 322.00 | 261 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 125.00 | 926 101.00 | 753 024.00 | 1 679 125.00 |
AX Avances et acomptes | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 667.00 | | 187 667.00 | 187 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 554.00 | | 52 554.00 | 52 554.00 |
BF Prêts | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 621.00 | | 159 621.00 | 159 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 756.00 | 1 124 782.00 | 1 281 973.00 | 2 406 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BT Marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
BZ Autres créances | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CF Disponibilités | 1 095 551.00 | | 1 095 551.00 | 1 095 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 295.00 | | 1 211 295.00 | 1 211 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 051.00 | 1 124 782.00 | 2 493 268.00 | 3 618 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
DG Autres réserves | 784 707.00 | 906 079.00 | | 784 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 597.00 | -121 371.00 | | 73 597.00 |
DK Provisions réglementées | 70 412.00 | 70 884.00 | | 70 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 549.00 | 1 333 424.00 | | 1 406 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 696.00 | 1 065 230.00 | | 778 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 162.00 | 29 764.00 | | 20 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 736.00 | 41 638.00 | | 117 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 761.00 | 33 273.00 | | 65 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 994.00 | 34 931.00 | | 27 994.00 |
EA Autres dettes | 47 762.00 | 30 124.00 | | 47 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 316.00 | 3 056.00 | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 718.00 | 1 238 018.00 | | 1 086 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 268.00 | 2 571 443.00 | | 2 493 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 444.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 222 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 223 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 350.00 | |
GE Autres charges | | | 73 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 775.00 | 9 045.00 | | 10 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 839.00 | 9 381.00 | | 4 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 615.00 | 18 427.00 | | 15 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 891.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | 4 214.00 | | 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 367.00 | 6 800.00 | | 4 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | 11 905.00 | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 292.00 | 6 521.00 | | 10 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 650.00 | 794 666.00 | | 1 363 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 053.00 | 916 038.00 | | 1 290 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 597.00 | -121 371.00 | | 73 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 098.00 | | 57 891.00 | 2 458 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 740.00 | 401 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 234.00 | 2 406 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 493.00 | 25 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 1 979 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 309.00 | | 2 786.00 | 34 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 062.00 | | 50 382.00 | 1 956 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 726.00 | | 4 724.00 | 467 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 381.00 | 137 350.00 | 36 948.00 | 1 024 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 064.00 | 782.00 | 11 493.00 | 19 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 317.00 | 136 568.00 | 25 455.00 | 1 005 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 885.00 | 4 367.00 | 4 840.00 | 70 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 885.00 | 4 367.00 | 4 840.00 | 70 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 367.00 | 4 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 737.00 | 117 737.00 | | 117 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 761.00 | 65 761.00 | | 65 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 464.00 | | 180 464.00 | 180 464.00 |
UP Prêts | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 622.00 | | 159 622.00 | 159 622.00 |
UX Autres créances clients | 61 975.00 | 61 975.00 | | 61 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 137.00 | 143 667.00 | 422 762.00 | 777 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 199.00 | | | 113 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 322.00 | | | 396 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 665.00 | 105 712.00 | 341 954.00 | 447 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 557.00 | 433 087.00 | 422 762.00 | 1 066 557.00 |