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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 314.00 | 18 810.00 | 1 504.00 | 20 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 774.00 | 210 261.00 | 22 514.00 | 232 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 470.00 | 231 271.00 | 37 198.00 | 268 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 523.00 | 382 293.00 | 183 231.00 | 565 523.00 |
BZ Autres créances | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CF Disponibilités | 170 206.00 | | 170 206.00 | 170 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 130.00 | 382 293.00 | 382 837.00 | 765 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 599.00 | 613 564.00 | 420 036.00 | 1 033 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 621.00 | | | -10 621.00 |
DL TOTAL (I) | 229 482.00 | | | 229 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 072.00 | | | 112 072.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 554.00 | | | 190 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 036.00 | | | 420 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 554.00 | | | 190 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 474.00 | | 108 474.00 | 108 474.00 |
FG Production vendue services | 335 643.00 | | 335 643.00 | 335 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 117.00 | | 444 117.00 | 444 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 814.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 341.00 | | | 453 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 962.00 | | | 463 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 621.00 | | | -10 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 597.00 | | | 280 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 128.00 | 268 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 128.00 | 253 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 216.00 | | | 265 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 585.00 | 10 814.00 | 12 128.00 | 232 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 385.00 | 10 814.00 | 12 128.00 | 230 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 382 293.00 | | | 382 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 293.00 | | | 382 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
UX Autres créances clients | 149 727.00 | 149 727.00 | | 149 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 797.00 | 415 797.00 | | 415 797.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VI Groupe et associés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 305.00 | 594 924.00 | 12 381.00 | 607 305.00 |
VW T.V.A. | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 554.00 | 190 554.00 | | 190 554.00 |