| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 077 134.00 | 5 266 119.00 | 1 811 015.00 | 7 077 134.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
AP Constructions | 126 400.00 | 12 662.00 | 113 738.00 | 126 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 058 173.00 | 4 921 145.00 | 4 137 028.00 | 9 058 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 62 185.00 | | 62 185.00 | 62 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 477 021.00 | 10 331 032.00 | 6 145 989.00 | 16 477 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 798.00 | | 55 798.00 | 55 798.00 |
BZ Autres créances | 1 286 256.00 | | 1 286 256.00 | 1 286 256.00 |
CF Disponibilités | 81 452 119.00 | | 81 452 119.00 | 81 452 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691 566.00 | | 1 691 566.00 | 1 691 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 516 075.00 | | 84 516 075.00 | 84 516 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 993 096.00 | 10 331 032.00 | 90 662 064.00 | 100 993 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 957 810.00 | 1 957 810.00 | | 1 957 810.00 |
DH Report à nouveau | 3 401 989.00 | 3 093 693.00 | | 3 401 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005 644.00 | 308 296.00 | | -2 005 644.00 |
DK Provisions réglementées | 497 126.00 | 465 079.00 | | 497 126.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 280.00 | 6 352 878.00 | | 4 379 280.00 |
DP Provisions pour risques | 141 900.00 | 61 030.00 | | 141 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 501 616.00 | 3 372 331.00 | | 4 501 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 643 516.00 | 3 433 361.00 | | 4 643 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 702 645.00 | 24 447 265.00 | | 26 702 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 619 515.00 | 36 267 913.00 | | 40 619 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 524.00 | 304 951.00 | | 262 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 500.00 | 2 391 780.00 | | 2 266 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 922 732.00 | 9 988 031.00 | | 10 922 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 117.00 | 323 104.00 | | 166 117.00 |
EA Autres dettes | 112 913.00 | 118 854.00 | | 112 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 321.00 | 508 159.00 | | 586 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 639 267.00 | 74 350 057.00 | | 81 639 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 662 064.00 | 84 136 296.00 | | 90 662 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 639 267.00 | 74 350 057.00 | | 81 639 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 525 844.00 | | 57 525 844.00 | 57 525 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 525 844.00 | | 57 525 844.00 | 57 525 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 692 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 195 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 506 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 225 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 274 828.00 | |
GE Autres charges | | | 811 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 573 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 704.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 126 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 114.00 | 283 552.00 | | 254 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796.00 | 20 441.00 | | 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 921.00 | 257 363.00 | | 159 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 831.00 | 561 355.00 | | 414 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 278.00 | 10 341.00 | | 27 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 040.00 | 66 359.00 | | 66 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 968.00 | 144 013.00 | | 191 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 285.00 | 220 714.00 | | 285 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 546.00 | 340 641.00 | | 129 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 297 929.00 | 2 154 009.00 | | 2 297 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 718.00 | 59 765.00 | | -93 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 183 735.00 | 54 603 722.00 | | 58 183 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 189 379.00 | 54 295 426.00 | | 60 189 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 005 644.00 | 308 296.00 | | -2 005 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 114 864.00 | | 1 895 564.00 | 18 114 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 914 428.00 | | 520 818.00 | 7 914 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 134 028.00 | | 1 312 561.00 | 10 134 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 408.00 | | 62 185.00 | 66 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 113 405.00 | 1 639 632.00 | 3 422 005.00 | 12 113 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923 937.00 | 678 286.00 | 1 204 998.00 | 5 923 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 189 468.00 | 961 346.00 | 2 217 008.00 | 6 189 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 500.00 | 2 266 500.00 | | 2 266 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984 612.00 | 5 984 612.00 | | 5 984 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 865 551.00 | 3 865 551.00 | | 3 865 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 117.00 | 166 117.00 | | 166 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 913.00 | 112 913.00 | | 112 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 321.00 | 586 321.00 | | 586 321.00 |
UP Prêts | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
UX Autres créances clients | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 702 645.00 | 26 702 645.00 | | 26 702 645.00 |
VI Groupe et associés | 40 619 515.00 | 40 619 515.00 | | 40 619 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 718.00 | 136 718.00 | | 136 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070 939.00 | 1 070 939.00 | | 1 070 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 643.00 | 1 145 643.00 | | 1 145 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691 566.00 | 1 691 566.00 | | 1 691 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 804.00 | 3 095 804.00 | | 3 095 804.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 376 743.00 | 81 376 743.00 | | 81 376 743.00 |