| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 925.00 | 9 408.00 | 3 517.00 | 12 925.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 308.00 | 488 353.00 | 37 955.00 | 526 308.00 |
BF Prêts | 182 820.00 | | 182 820.00 | 182 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 315.00 | | 81 315.00 | 81 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 676.00 | 601 670.00 | 349 007.00 | 950 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 837.00 | | 1 438 837.00 | 1 438 837.00 |
BZ Autres créances | 370 084.00 | | 370 084.00 | 370 084.00 |
CF Disponibilités | 138 581.00 | | 138 581.00 | 138 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 157.00 | | 1 967 157.00 | 1 967 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 834.00 | 601 670.00 | 2 316 164.00 | 2 917 834.00 |
CU Autres participations | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 713.00 | 91 713.00 | | 91 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 748 177.00 | 748 177.00 | | 748 177.00 |
DH Report à nouveau | -150 093.00 | -50 187.00 | | -150 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 402 730.00 | -99 907.00 | | -1 402 730.00 |
DL TOTAL (I) | -620 033.00 | 782 697.00 | | -620 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 234.00 | 258 134.00 | | 86 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 961.00 | 532 027.00 | | 412 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 416.00 | 697 179.00 | | 581 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 815.00 | 823 124.00 | | 769 815.00 |
EA Autres dettes | 800 000.00 | 1 375.00 | | 800 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 753.00 | 40 000.00 | | 268 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 180.00 | 2 351 839.00 | | 2 919 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 164.00 | 3 134 536.00 | | 2 316 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 287 152.00 | 146 734.00 | 4 433 887.00 | 4 287 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 152.00 | 146 734.00 | 4 433 887.00 | 4 287 152.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 017.00 | |
GE Autres charges | | | 8 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 278 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 10 073.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | 25 114.00 | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 182.00 | 50 866.00 | | 92 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 748.00 | 24 384.00 | | 3 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 772.00 | 75 250.00 | | 167 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 544.00 | -50 135.00 | | -166 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 603.00 | 5 568 866.00 | | 4 501 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 333.00 | 5 668 772.00 | | 5 904 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 402 730.00 | -99 907.00 | | -1 402 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 946.00 | | 16 573.00 | 949 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 713.00 | | | 91 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 439.00 | 307 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 843.00 | 950 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 404.00 | 526 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 671.00 | | 2 450.00 | 22 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 696.00 | | 7 015.00 | 525 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 866.00 | | 7 108.00 | 309 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 622.00 | 115 997.00 | 2 656.00 | 445 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | 90 184.00 | | 1 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 964.00 | 1 444.00 | | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 130.00 | 24 368.00 | 2 656.00 | 436 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 017.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 196.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 30 510.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541.00 | 42 706.00 | 1 541.00 | 1 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541.00 | 59 723.00 | 1 541.00 | 1 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 723.00 | 1 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 961.00 | 117 823.00 | 295 138.00 | 412 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 416.00 | 581 416.00 | | 581 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 098.00 | 260 098.00 | | 260 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 376.00 | 225 376.00 | | 225 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 753.00 | 268 753.00 | | 268 753.00 |
UP Prêts | 182 820.00 | 5 892.00 | | 182 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 837.00 | | | 1 438 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 877.00 | | | 132 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VP Divers | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 152.00 | | | 300 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 711.00 | 1 915 784.00 | 176 927.00 | 2 092 711.00 |
VW T.V.A. | 272 493.00 | 272 493.00 | | 272 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 180.00 | 2 624 042.00 | 295 138.00 | 2 919 180.00 |