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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
AH Fonds commercial | 422 834.00 | | 422 834.00 | 422 834.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 750 838.00 | 555 553.00 | 195 285.00 | 750 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 548.00 | 203 876.00 | 1 672.00 | 205 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 326.00 | 848 335.00 | 639 991.00 | 1 488 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 386.00 | 20 538.00 | 51 848.00 | 72 386.00 |
BZ Autres créances | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 122 485.00 | | 122 485.00 | 122 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 614.00 | 20 538.00 | 179 076.00 | 199 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 941.00 | 868 873.00 | 819 068.00 | 1 687 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 107 258.00 | 102 888.00 | | 107 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 472.00 | 270 439.00 | | 280 472.00 |
DK Provisions réglementées | 83 175.00 | 79 175.00 | | 83 175.00 |
DL TOTAL (I) | 534 118.00 | 515 716.00 | | 534 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 681.00 | 197 691.00 | | 267 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 611.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 036.00 | 40 286.00 | | 15 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 949.00 | 240 589.00 | | 284 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 068.00 | 756 305.00 | | 819 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 949.00 | 240 589.00 | | 284 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 327.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 685.00 | 771.00 | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | 771.00 | | 1 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 249.00 | -3 913.00 | | -3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 122.00 | 105 171.00 | | 101 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 182.00 | 420 679.00 | | 426 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 709.00 | 150 239.00 | | 145 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 472.00 | 270 439.00 | | 280 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 226.00 | | | 1 533 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 899.00 | 1 488 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 899.00 | 1 023 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 776.00 | | | 464 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 250.00 | | | 1 068 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 907.00 | 23 327.00 | 44 899.00 | 869 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 965.00 | 23 327.00 | 44 899.00 | 827 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 175.00 | 4 685.00 | 685.00 | 79 175.00 |
6T Sur comptes clients | 21 068.00 | | 530.00 | 21 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 068.00 | | 530.00 | 21 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 243.00 | 4 685.00 | 1 215.00 | 100 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 685.00 | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 681.00 | 267 681.00 | | 267 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 969.00 | | | 269 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 979.00 | | | 199 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
VW T.V.A. | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 949.00 | 284 949.00 | | 284 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 253.00 | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 943.00 | 1 795.00 | | 1 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 671.00 | 8 645.00 | | 8 671.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 480.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248.00 | 253.00 | | 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 628.00 | 84 584.00 | | 82 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 989.00 | 1 793.00 | | 1 989.00 |
ZE Dividendes | 266 070.00 | | | 266 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 115.00 | 10 921.00 | | 12 115.00 |