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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 40 440.00 | 39 802.00 | 639.00 | 40 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 709.00 | 132 475.00 | 65 234.00 | 197 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 346.00 | 184 954.00 | 68 392.00 | 253 346.00 |
BT Marchandises | 463 594.00 | | 463 594.00 | 463 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 529.00 | 20 133.00 | 467 396.00 | 487 529.00 |
BZ Autres créances | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
CF Disponibilités | 252 864.00 | | 252 864.00 | 252 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 445.00 | 20 133.00 | 1 228 313.00 | 1 248 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 792.00 | 205 087.00 | 1 296 705.00 | 1 501 792.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 525 025.00 | | | 525 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 824.00 | | | 111 824.00 |
DL TOTAL (I) | 678 772.00 | | | 678 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 882.00 | | | 351 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 297.00 | | | 113 297.00 |
EA Autres dettes | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 932.00 | | | 617 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 705.00 | | | 1 296 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 083.00 | | | 592 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 790.00 | 15 164.00 | | 169 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 230.00 | 15 164.00 | | 167 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 153.00 | 5 700.00 | 1 720.00 | 16 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 153.00 | 5 700.00 | 1 720.00 | 16 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 153.00 | 5 700.00 | 1 720.00 | 16 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 882.00 | 351 882.00 | | 351 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 511.00 | 23 661.00 | 25 850.00 | 49 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 297.00 | 113 297.00 | | 113 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 988.00 | 531 988.00 | | 531 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 042.00 | 531 988.00 | 1 055.00 | 533 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 932.00 | 592 083.00 | 25 850.00 | 617 932.00 |