| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 798.00 | 29 048.00 | 750.00 | 29 798.00 |
AH Fonds commercial | 223 338.00 | | 223 338.00 | 223 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 224.00 | 114 144.00 | 71 080.00 | 185 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 438 360.00 | 143 192.00 | 295 168.00 | 438 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412.00 | 2 939.00 | 473.00 | 3 412.00 |
BZ Autres créances | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CF Disponibilités | 7 823 089.00 | | 7 823 089.00 | 7 823 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 861 595.00 | 2 939.00 | 7 858 656.00 | 7 861 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 299 955.00 | 146 132.00 | 8 153 824.00 | 8 299 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 247.00 | 233 247.00 | | 233 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 967.00 | 172 967.00 | | 172 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 790.00 | 5 200.00 | | 10 790.00 |
DG Autres réserves | 7 619.00 | 857.00 | | 7 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 524.00 | 111 802.00 | | 109 524.00 |
DL TOTAL (I) | 534 148.00 | 524 074.00 | | 534 148.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 51 765.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 51 765.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 148.00 | 202 313.00 | | 167 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 147.00 | 59 032.00 | | 65 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 773.00 | 44 798.00 | | 37 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 480.00 | 346 016.00 | | 303 480.00 |
EA Autres dettes | 7 006 128.00 | 12 033 574.00 | | 7 006 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 579 676.00 | 12 685 733.00 | | 7 579 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 824.00 | 13 261 571.00 | | 8 153 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 448 153.00 | 12 518 586.00 | | 7 448 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 139.00 | 422 324.00 | 1 944 463.00 | 1 522 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 139.00 | 422 324.00 | 1 944 463.00 | 1 522 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 204 721.00 | 178 275.00 | | 204 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | 4 778.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 203.00 | 4 778.00 | | 7 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | 220.00 | | 5 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | 40 220.00 | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 010.00 | -35 443.00 | | 2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 458.00 | 34 346.00 | | 31 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 039.00 | 1 854 943.00 | | 2 036 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 515.00 | 1 743 141.00 | | 1 926 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 524.00 | 111 802.00 | | 109 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 602.00 | | 22 160.00 | 429 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 402.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 402.00 | 438 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 386.00 | | 750.00 | 252 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 815.00 | | 21 410.00 | 163 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 488.00 | 35 705.00 | | 107 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 439.00 | 35 705.00 | | 78 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 765.00 | | 11 765.00 | 51 765.00 |
6T Sur comptes clients | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 704.00 | | 11 765.00 | 54 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 301.00 | 179 301.00 | | 179 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006 128.00 | 7 006 128.00 | | 7 006 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 148.00 | 35 625.00 | 131 523.00 | 167 148.00 |
VI Groupe et associés | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VP Divers | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VW T.V.A. | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 579 676.00 | 7 448 153.00 | 131 523.00 | 7 579 676.00 |