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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 663.00 | | 112 663.00 | 112 663.00 |
AP Constructions | 1 013 971.00 | 257 971.00 | 756 000.00 | 1 013 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | 3 481.00 | 365.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 480.00 | 261 452.00 | 869 028.00 | 1 130 480.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 918 739.00 | | 918 739.00 | 918 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 919.00 | | 918 919.00 | 918 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 399.00 | 261 452.00 | 1 787 947.00 | 2 049 399.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 643.00 | 115 192.00 | | 67 643.00 |
DH Report à nouveau | | -32 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 308.00 | -14 784.00 | | 629 308.00 |
DL TOTAL (I) | 705 713.00 | 76 405.00 | | 705 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 357.00 | 368 619.00 | | 354 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 160.00 | 591 219.00 | | 491 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 539.00 | 1 265.00 | | 233 539.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 234.00 | 961 103.00 | | 1 082 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 947.00 | 1 037 508.00 | | 1 787 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 792.00 | 961 103.00 | | 755 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 570.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491 160.00 | | | 491 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010 004.00 | | | 1 010 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 277.00 | | | 148 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 107.00 | | | 211 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798 897.00 | | | 798 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 099.00 | | | 232 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 232.00 | 43 953.00 | | 1 122 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 924.00 | 58 736.00 | | 492 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 308.00 | -14 784.00 | | 629 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 923.00 | | | 1 596 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 901.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 443.00 | 1 130 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 542.00 | 1 130 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 022.00 | | | 1 595 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 597.00 | 17 481.00 | 316 626.00 | 560 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 597.00 | 17 481.00 | 316 626.00 | 560 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 364.00 | 233 364.00 | | 233 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 272.00 | 27 830.00 | 115 095.00 | 354 272.00 |
VI Groupe et associés | 487 803.00 | 487 803.00 | | 487 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 803.00 | | | 487 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 234.00 | 755 792.00 | 115 095.00 | 1 082 234.00 |