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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 2 208 781.00 | 343 588.00 | 1 865 193.00 | 2 208 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 996.00 | 145 154.00 | 275 842.00 | 420 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 960.00 | 489 569.00 | 2 387 391.00 | 2 876 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 077.00 | 7 513.00 | 41 564.00 | 49 077.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 188 744.00 | | 188 744.00 | 188 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 253.00 | 7 513.00 | 244 740.00 | 252 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 213.00 | 497 082.00 | 2 632 132.00 | 3 129 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DH Report à nouveau | 100 277.00 | 73 074.00 | | 100 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 651.00 | 27 203.00 | | 69 651.00 |
DL TOTAL (I) | 250 888.00 | 181 237.00 | | 250 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170.00 | 1 355.00 | | 1 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 096.00 | 2 254 112.00 | | 1 952 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 39 260.00 | | 14 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 582.00 | 77 777.00 | | 107 582.00 |
EA Autres dettes | 200 942.00 | 78 639.00 | | 200 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 783.00 | 92 343.00 | | 104 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 243.00 | 2 543 487.00 | | 2 381 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 132.00 | 2 724 724.00 | | 2 632 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 136.00 | 30 508.00 | 975 643.00 | 945 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 136.00 | 30 508.00 | 975 643.00 | 945 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 5 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 699.00 | 25 399.00 | | 119 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 699.00 | 25 399.00 | | 119 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 699.00 | -25 399.00 | | -119 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 655.00 | 806 596.00 | | 990 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 004.00 | 779 393.00 | | 921 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 651.00 | 27 203.00 | | 69 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 960.00 | | 7 223.00 | 2 876 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 884 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 864 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 325.00 | | 7 223.00 | 2 857 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 194.00 | 104 467.00 | 2 093.00 | 387 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 915.00 | 104 467.00 | 2 093.00 | 386 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 575.00 | 3 312.00 | 12 374.00 | 16 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 575.00 | 3 312.00 | 12 374.00 | 16 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 513.00 | 6 962.00 | | 7 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 952 096.00 | 1 952 096.00 | | 1 952 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 581.00 | 107 581.00 | | 107 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 942.00 | 200 942.00 | | 200 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 783.00 | 104 783.00 | | 104 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 556.00 | 61 256.00 | 300.00 | 61 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 243.00 | 2 381 243.00 | | 2 381 243.00 |