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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 077.00 | 11 125.00 | 1 952.00 | 13 077.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 8 649.00 | 7 495.00 | 1 153.00 | 8 649.00 |
AP Constructions | 235 241.00 | 181 505.00 | 53 735.00 | 235 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 080.00 | 32 484.00 | 28 596.00 | 61 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 288.00 | 414 093.00 | 217 194.00 | 631 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 969.00 | 646 703.00 | 556 265.00 | 1 202 969.00 |
BT Marchandises | 2 883 807.00 | | 2 883 807.00 | 2 883 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569 718.00 | 176 061.00 | 3 393 656.00 | 3 569 718.00 |
BZ Autres créances | 1 133 290.00 | | 1 133 290.00 | 1 133 290.00 |
CF Disponibilités | 110 074.00 | | 110 074.00 | 110 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 763 831.00 | 176 061.00 | 7 587 770.00 | 7 763 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 966 801.00 | 822 765.00 | 8 144 035.00 | 8 966 801.00 |
CU Autres participations | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 250.00 | | | 822 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
DG Autres réserves | 1 264 512.00 | | | 1 264 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 712.00 | | | 647 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 338.00 | | | 2 743 338.00 |
DP Provisions pour risques | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682 252.00 | | | 2 682 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 562.00 | | | 1 847 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 474.00 | | | 532 474.00 |
EA Autres dettes | 289 793.00 | | | 289 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 352 082.00 | | | 5 352 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 144 035.00 | | | 8 144 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 367 739.00 | 173 822.00 | 12 541 561.00 | 12 367 739.00 |
FG Production vendue services | 1 042 516.00 | 24 121.00 | 1 066 638.00 | 1 042 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 410 256.00 | 197 944.00 | 13 608 200.00 | 13 410 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 603 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 234 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 372 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 398 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 729.00 | | | 168 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 653.00 | | | 182 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 638.00 | | | -177 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 733.00 | | | 14 268 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 621 021.00 | | | 13 621 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 712.00 | | | 647 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 739.00 | | 179 676.00 | 1 153 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 446.00 | 1 202 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 446.00 | 936 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 029.00 | | 179 676.00 | 887 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 715.00 | | | 227 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 143.00 | 116 007.00 | 130 446.00 | 661 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | 1 564.00 | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 582.00 | 114 442.00 | 130 446.00 | 651 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 81.00 | | | 81.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 018.00 | 3 701.00 | 1 104.00 | 46 018.00 |
6T Sur comptes clients | 171 691.00 | 5 066.00 | 696.00 | 171 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 691.00 | 5 066.00 | 696.00 | 171 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 710.00 | 8 767.00 | 1 801.00 | 217 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 562.00 | 1 847 562.00 | | 1 847 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 925.00 | 151 925.00 | | 151 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 793.00 | 289 793.00 | | 289 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 300 212.00 | 3 300 212.00 | | 3 300 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 506.00 | 269 506.00 | | 269 506.00 |
VB T. V. A. | 85 815.00 | 85 815.00 | | 85 815.00 |
VC Groupe et associés | 444 438.00 | 444 438.00 | | 444 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 770.00 | 917 770.00 | | 917 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 847.00 | 510 089.00 | 1 223 758.00 | 1 733 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 431.00 | | | 272 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 229.00 | 602 229.00 | | 602 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977 952.00 | 4 757 952.00 | 220 000.00 | 4 977 952.00 |
VW T.V.A. | 302 354.00 | 302 354.00 | | 302 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 352 082.00 | 4 128 323.00 | 1 223 758.00 | 5 352 082.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |