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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 073 220.00 | | 3 073 220.00 | 3 073 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 767.00 | 11 233.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 500.00 | 1 289 593.00 | 247 907.00 | 1 537 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
AX Avances et acomptes | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 040.00 | 1 293 360.00 | 3 407 680.00 | 4 701 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
BZ Autres créances | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CF Disponibilités | 28 382 393.00 | | 28 382 393.00 | 28 382 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 486 808.00 | | 28 486 808.00 | 28 486 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 187 848.00 | 1 293 360.00 | 31 894 488.00 | 33 187 848.00 |
CU Autres participations | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 198 530.00 | 1 225 325.00 | | 1 198 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
DG Autres réserves | 123 166.00 | 123 166.00 | | 123 166.00 |
DH Report à nouveau | -114 350.00 | -18 174.00 | | -114 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942 126.00 | 1 399 115.00 | | 1 942 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 864.00 | 2 755 824.00 | | 3 175 864.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 260.00 | 1 654 566.00 | | 1 488 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 151.00 | 690 579.00 | | 1 426 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 863.00 | 35 702.00 | | 31 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 612.00 | 917 905.00 | | 905 612.00 |
EA Autres dettes | 24 856 738.00 | 17 975 599.00 | | 24 856 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 708 624.00 | 21 274 353.00 | | 28 708 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 894 488.00 | 24 040 176.00 | | 31 894 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 496 321.00 | 19 924 655.00 | | 27 496 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 636 497.00 | | 67 285.00 | 4 636 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742.00 | 4 701 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 747.00 | 3 075 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 1 578 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077 254.00 | | | 3 077 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 356.00 | | 62 285.00 | 1 517 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 887.00 | | 5 000.00 | 41 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 864.00 | 60 238.00 | 2 742.00 | 1 235 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 117.00 | 60 238.00 | 995.00 | 1 234 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 009.00 | 165 009.00 | | 165 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 972.00 | 338 972.00 | | 338 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 968.00 | 181 968.00 | | 181 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 856 738.00 | 24 856 738.00 | | 24 856 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 260.00 | 276 907.00 | 1 122 749.00 | 1 488 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 001.00 | 1 425 001.00 | | 1 425 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 140.00 | | | 152 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 446.00 | | | 318 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 332.00 | 104 416.00 | 5 916.00 | 110 332.00 |
VW T.V.A. | 176 046.00 | 176 046.00 | | 176 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 708 624.00 | 27 496 121.00 | 1 123 899.00 | 28 708 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |