| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 434.00 | 6 795.00 | 638.00 | 7 434.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 192.00 | 52 522.00 | 2 670.00 | 55 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 184.00 | 372 726.00 | 180 459.00 | 553 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 882.00 | 432 043.00 | 247 839.00 | 679 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BT Marchandises | 483 183.00 | 4 888.00 | 478 295.00 | 483 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 064.00 | 48 594.00 | 422 470.00 | 471 064.00 |
BZ Autres créances | 563 162.00 | | 563 162.00 | 563 162.00 |
CF Disponibilités | 393 969.00 | | 393 969.00 | 393 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 020.00 | 53 482.00 | 1 864 537.00 | 1 918 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 901.00 | 485 525.00 | 2 112 376.00 | 2 597 901.00 |
CU Autres participations | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 682 300.00 | 653 200.00 | | 682 300.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 66.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 911.00 | 179 099.00 | | 267 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 277.00 | 1 008 365.00 | | 1 126 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 750.00 | 300 000.00 | | 300 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 934.00 | 646 908.00 | | 570 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 212.00 | 100 880.00 | | 114 212.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 387.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 100.00 | 1 048 174.00 | | 986 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 376.00 | 2 056 539.00 | | 2 112 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 707.00 | 748 174.00 | | 697 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 218 833.00 | | 4 218 833.00 | 4 218 833.00 |
FG Production vendue services | 135 001.00 | | 135 001.00 | 135 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 834.00 | | 4 353 834.00 | 4 353 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 482.00 | |
GE Autres charges | | | 36 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 765.00 | 15 246.00 | | 20 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 427.00 | 32 195.00 | | 32 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 383.00 | 394.00 | | 3 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 216.00 | 394.00 | | 4 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | 394.00 | | 1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 766.00 | 66 431.00 | | 89 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 526.00 | 3 748 798.00 | | 4 418 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 615.00 | 3 569 699.00 | | 4 150 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 911.00 | 179 099.00 | | 267 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 052.00 | 51 437.00 | | 50 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 253.00 | | 58 051.00 | 645 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 422.00 | 45 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 422.00 | 679 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 608 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 326.00 | | 58 051.00 | 571 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 737.00 | 57 306.00 | 21 000.00 | 395 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | 1 997.00 | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 938.00 | 55 309.00 | 21 000.00 | 390 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 888.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 216.00 | 48 594.00 | 26 216.00 | 26 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 216.00 | 53 482.00 | 26 216.00 | 26 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 216.00 | 53 482.00 | 26 216.00 | 26 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 482.00 | 26 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 934.00 | 570 934.00 | | 570 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
UX Autres créances clients | 396 107.00 | 396 107.00 | | 396 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |
VB T. V. A. | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VC Groupe et associés | 506 762.00 | 506 762.00 | | 506 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 750.00 | 12 357.00 | 288 393.00 | 300 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 309.00 | 1 038 423.00 | 22 886.00 | 1 061 309.00 |
VW T.V.A. | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 100.00 | 697 707.00 | 288 393.00 | 986 100.00 |