| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053 001.00 | 959 143.00 | 93 858.00 | 1 053 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
AN Terrains | 1 372 331.00 | 301 697.00 | 1 070 634.00 | 1 372 331.00 |
AP Constructions | 15 915 026.00 | 5 836 984.00 | 10 078 043.00 | 15 915 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 946 255.00 | 12 684 706.00 | 3 261 549.00 | 15 946 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 343.00 | 646 961.00 | 692 382.00 | 1 339 343.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BF Prêts | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 942.00 | | 180 942.00 | 180 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 834 160.00 | 20 429 492.00 | 15 404 668.00 | 35 834 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 353 598.00 | 41 996.00 | 3 311 602.00 | 3 353 598.00 |
BN En cours de production de biens | 608 355.00 | | 608 355.00 | 608 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 219 889.00 | | 2 219 889.00 | 2 219 889.00 |
BT Marchandises | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 434 349.00 | 63 508.00 | 8 370 841.00 | 8 434 349.00 |
BZ Autres créances | 825 501.00 | | 825 501.00 | 825 501.00 |
CF Disponibilités | 2 464 854.00 | | 2 464 854.00 | 2 464 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 079.00 | | 111 079.00 | 111 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 069 388.00 | 105 504.00 | 17 963 884.00 | 18 069 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 903 547.00 | 20 534 996.00 | 33 368 552.00 | 53 903 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 278 787.00 | 8 001 458.00 | | 9 278 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 605.00 | 2 554 329.00 | | 2 543 605.00 |
DK Provisions réglementées | 1 676 435.00 | 1 780 464.00 | | 1 676 435.00 |
DL TOTAL (I) | 14 048 828.00 | 12 886 251.00 | | 14 048 828.00 |
DP Provisions pour risques | 141 218.00 | 114 848.00 | | 141 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 207.00 | 220 577.00 | | 242 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 425.00 | 335 425.00 | | 383 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 667.00 | 2 839 563.00 | | 1 474 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262 351.00 | 12 059 912.00 | | 7 262 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 198.00 | 305 631.00 | | 265 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791 510.00 | 7 049 606.00 | | 5 791 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 938 707.00 | 3 073 380.00 | | 3 938 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 783.00 | 195 031.00 | | 121 783.00 |
EA Autres dettes | 82 083.00 | 22 840.00 | | 82 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 936 299.00 | 25 582 198.00 | | 18 936 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 368 552.00 | 38 803 874.00 | | 33 368 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
FD Production vendue biens | 56 337 385.00 | 19 845.00 | 56 357 230.00 | 56 337 385.00 |
FG Production vendue services | 354 543.00 | | 354 543.00 | 354 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 711 972.00 | 19 845.00 | 56 731 817.00 | 56 711 972.00 |
FM Production stockée | | | 295 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 436 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 436 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 609 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 712 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 402 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 278.00 | |
GE Autres charges | | | 178 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 978 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 457 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 320 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 733.00 | 4 850 998.00 | | 3 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 716.00 | 916 503.00 | | 330 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 448.00 | 5 769 034.00 | | 334 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 017 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 687.00 | 320 542.00 | | 226 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 687.00 | 4 495 623.00 | | 226 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 761.00 | 1 273 411.00 | | 107 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 625.00 | 168 898.00 | | 309 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 198.00 | 260 831.00 | | 575 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 771 953.00 | 57 577 403.00 | | 57 771 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 228 348.00 | 55 023 073.00 | | 55 228 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543 605.00 | 2 554 329.00 | | 2 543 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 528 615.00 | | 1 466 033.00 | 34 528 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 673.00 | | 199 116.00 | 13 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 221.00 | 12 267.00 | 35 834 160.00 | 148 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 020.00 | | 1 062 088.00 | 34 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 528.00 | 12 267.00 | 34 572 956.00 | 100 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 198.00 | | 63 910.00 | 1 032 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 283 828.00 | | 1 401 922.00 | 33 283 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 589.00 | | 200.00 | 212 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 497 839.00 | 2 943 919.00 | 12 267.00 | 17 497 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 822.00 | 41 321.00 | | 917 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 580 017.00 | 2 902 599.00 | 12 267.00 | 16 580 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 780 464.00 | 226 687.00 | 330 716.00 | 1 780 464.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 425.00 | 75 278.00 | 27 278.00 | 335 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 420.00 | 41 996.00 | 61 420.00 | 61 420.00 |
6T Sur comptes clients | 74 088.00 | 11 167.00 | 21 747.00 | 74 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 508.00 | 53 163.00 | 83 167.00 | 135 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251 397.00 | 355 128.00 | 441 160.00 | 2 251 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 441.00 | 110 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 687.00 | 330 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 791 510.00 | 5 791 510.00 | | 5 791 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998 390.00 | 1 998 390.00 | | 1 998 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 436.00 | 1 201 436.00 | | 1 201 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 783.00 | 121 783.00 | | 121 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
UP Prêts | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 942.00 | 100 000.00 | 80 942.00 | 180 942.00 |
UX Autres créances clients | 8 221 568.00 | 8 221 568.00 | | 8 221 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 781.00 | 212 781.00 | | 212 781.00 |
VB T. V. A. | 206 319.00 | 206 319.00 | | 206 319.00 |
VC Groupe et associés | 427 481.00 | 427 481.00 | | 427 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 667.00 | 874 667.00 | 600 000.00 | 1 474 667.00 |
VI Groupe et associés | 7 262 351.00 | 1 202 331.00 | 3 726 656.00 | 7 262 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 558 401.00 | | | 2 558 401.00 |
VP Divers | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 872.00 | 369 872.00 | | 369 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 519.00 | 127 519.00 | | 127 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 079.00 | 108 510.00 | 2 569.00 | 111 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 566 142.00 | 9 482 631.00 | 83 511.00 | 9 566 142.00 |
VW T.V.A. | 369 008.00 | 369 008.00 | | 369 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 671 101.00 | 12 011 081.00 | 4 326 656.00 | 18 671 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 309.00 | 66.00 | | 309.00 |