| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 802.00 | 143 134.00 | 10 667.00 | 153 802.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 908 176.00 | 903 694.00 | 4 482.00 | 908 176.00 |
AN Terrains | 330 928.00 | 14 788.00 | 316 141.00 | 330 928.00 |
AP Constructions | 1 812 351.00 | 1 415 195.00 | 397 156.00 | 1 812 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 439 326.00 | 5 159 897.00 | 1 279 429.00 | 6 439 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431 053.00 | 1 967 693.00 | 463 360.00 | 2 431 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 215 091.00 | 9 632 658.00 | 2 582 433.00 | 12 215 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 580.00 | | 270 580.00 | 270 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 201 789.00 | 1 266 369.00 | 15 935 419.00 | 17 201 789.00 |
BZ Autres créances | 12 247 881.00 | | 12 247 881.00 | 12 247 881.00 |
CF Disponibilités | 26 986 426.00 | | 26 986 426.00 | 26 986 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 751 884.00 | 1 266 369.00 | 55 485 515.00 | 56 751 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 966 975.00 | 10 899 027.00 | 58 067 948.00 | 68 966 975.00 |
CU Autres participations | 12 204.00 | 2 815.00 | 9 389.00 | 12 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 457.00 | 381 457.00 | | 381 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 579 308.00 | 6 577 666.00 | | 6 579 308.00 |
DH Report à nouveau | | 1 780 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 273 163.00 | 12 039 595.00 | | 6 273 163.00 |
DK Provisions réglementées | 207 015.00 | 195 165.00 | | 207 015.00 |
DL TOTAL (I) | 16 740 942.00 | 24 274 124.00 | | 16 740 942.00 |
DP Provisions pour risques | 3 516 660.00 | 3 419 693.00 | | 3 516 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 017.00 | 171 143.00 | | 185 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 701 677.00 | 3 590 836.00 | | 3 701 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 712.00 | 89 885.00 | | 9 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 167.00 | 4 726 091.00 | | 1 086 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 884.00 | 4 878.00 | | 6 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 758 140.00 | 11 104 920.00 | | 14 758 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 484 082.00 | 23 549 892.00 | | 21 484 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 855.00 | 65 944.00 | | 73 855.00 |
EA Autres dettes | 206 490.00 | 194 204.00 | | 206 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 625 329.00 | 39 735 815.00 | | 37 625 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 067 948.00 | 67 600 775.00 | | 58 067 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 320.00 | | 540 320.00 | 540 320.00 |
FD Production vendue biens | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
FG Production vendue services | 99 481 513.00 | -14 018.00 | 99 467 495.00 | 99 481 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 077 445.00 | -14 018.00 | 100 063 427.00 | 100 077 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 449 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 341 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 391 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 853 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 077 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 371 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 359 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 223 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 635.00 | 87 650.00 | | 64 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 992.00 | 736 407.00 | | 25 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 635.00 | 87 650.00 | | 64 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 627.00 | 824 057.00 | | 90 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 232.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 268.00 | 562 044.00 | | 26 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 485.00 | 41 643.00 | | 76 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 355.00 | 603 920.00 | | 103 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 728.00 | 220 137.00 | | -12 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 062 891.00 | 2 344 411.00 | | 1 062 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874 980.00 | 5 561 338.00 | | 1 874 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 411 871.00 | 105 815 721.00 | | 101 411 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 138 708.00 | 93 776 126.00 | | 95 138 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 273 163.00 | 12 039 595.00 | | 6 273 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 676 747.00 | | 1 250 664.00 | 10 676 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 500.00 | 69 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -799 739.00 | 11 127 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -798 239.00 | 11 058 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 609 402.00 | | 1 247 164.00 | 10 609 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 345.00 | | 3 500.00 | 67 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 796 083.00 | 542 228.00 | 777 923.00 | 8 796 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 796 083.00 | 542 228.00 | 777 923.00 | 8 796 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 165.00 | 76 485.00 | 64 635.00 | 195 165.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 590 836.00 | 214 802.00 | 103 962.00 | 3 590 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 786 001.00 | 291 287.00 | 168 597.00 | 3 786 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 758 140.00 | 14 758 140.00 | | 14 758 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 750 141.00 | 10 750 141.00 | | 10 750 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899 196.00 | 2 899 196.00 | | 2 899 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 373.00 | 213 373.00 | | 213 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
UX Autres créances clients | 17 201 789.00 | 17 201 789.00 | | 17 201 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 519.00 | 7 128.00 | 4 392.00 | 11 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
VB T. V. A. | 1 082 810.00 | 1 082 810.00 | | 1 082 810.00 |
VC Groupe et associés | 5 579 814.00 | 5 579 814.00 | | 5 579 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 667.00 | 1 081 667.00 | | 1 081 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507 025.00 | 5 507 025.00 | | 5 507 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 552 018.00 | 29 490 486.00 | 61 532.00 | 29 552 018.00 |
VW T.V.A. | 7 834 745.00 | 7 834 745.00 | | 7 834 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 625 329.00 | 37 620 829.00 | | 37 625 329.00 |