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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 252.00 | 92 041.00 | 30 210.00 | 122 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 990.00 | 55 131.00 | 29 859.00 | 84 990.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 001.00 | 147 172.00 | 107 829.00 | 255 001.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 148.00 | | 266 148.00 | 266 148.00 |
BZ Autres créances | 100 885.00 | | 100 885.00 | 100 885.00 |
CF Disponibilités | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 655.00 | | 379 655.00 | 379 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 656.00 | 147 172.00 | 487 484.00 | 634 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 219.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 156 949.00 | 29 494.00 | | 156 949.00 |
DH Report à nouveau | | -35 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 446.00 | 169 818.00 | | 62 446.00 |
DL TOTAL (I) | 307 395.00 | 244 949.00 | | 307 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 6 310.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 746.00 | 35 660.00 | | 26 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 853.00 | 264 948.00 | | 142 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EA Autres dettes | 8 372.00 | 6 100.00 | | 8 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 089.00 | 313 018.00 | | 180 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 484.00 | 557 967.00 | | 487 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 239.00 | | 17 707.00 | 242 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 945.00 | 255 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 945.00 | 207 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 479.00 | | 17 707.00 | 194 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 502.00 | 15 319.00 | 4 649.00 | 136 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 502.00 | 15 319.00 | 4 649.00 | 136 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 266 148.00 | 266 148.00 | | 266 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VB T. V. A. | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VP Divers | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 562.00 | 367 866.00 | 12 696.00 | 380 562.00 |
VW T.V.A. | 106 989.00 | 106 989.00 | | 106 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 089.00 | 180 089.00 | | 180 089.00 |