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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 59 388.00 | 43 798.00 | 15 589.00 | 59 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 102.00 | 328 898.00 | 90 204.00 | 419 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 066.00 | 62 546.00 | 28 520.00 | 91 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 143.00 | 437 800.00 | 232 343.00 | 670 143.00 |
BT Marchandises | 212 796.00 | | 212 796.00 | 212 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BZ Autres créances | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CF Disponibilités | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 541.00 | | 278 541.00 | 278 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 684.00 | 437 800.00 | 510 884.00 | 948 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 146 796.00 | 92 935.00 | | 146 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 432.00 | 53 861.00 | | -14 432.00 |
DL TOTAL (I) | 136 557.00 | 150 989.00 | | 136 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 975.00 | 277 006.00 | | 199 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 247.00 | 80 740.00 | | 72 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 076.00 | 40 593.00 | | 48 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 281.00 | 36 632.00 | | 53 281.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 3 938.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 327.00 | 439 409.00 | | 374 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 884.00 | 590 397.00 | | 510 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 837.00 | 273 261.00 | | 226 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VB T. V. A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 975.00 | 52 485.00 | 144 673.00 | 199 975.00 |
VI Groupe et associés | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 006.00 | | | 113 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 193.00 | 30 293.00 | 4 900.00 | 35 193.00 |
VW T.V.A. | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 327.00 | 226 837.00 | 144 673.00 | 374 327.00 |