| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 5 862.00 | 908.00 | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 878.00 | 354 673.00 | 15 205.00 | 369 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 075.00 | 399 772.00 | 58 302.00 | 458 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BT Marchandises | 196 147.00 | | 196 147.00 | 196 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 864.00 | 6 267.00 | 186 597.00 | 192 864.00 |
BZ Autres créances | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CF Disponibilités | 610 367.00 | | 610 367.00 | 610 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 983.00 | 6 267.00 | 1 020 716.00 | 1 026 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 058.00 | 406 039.00 | 1 079 019.00 | 1 485 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 542 776.00 | | | 542 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 490.00 | | | 251 490.00 |
DL TOTAL (I) | 882 265.00 | | | 882 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 254.00 | | | 97 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
EA Autres dettes | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 754.00 | | | 196 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 019.00 | | | 1 079 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 754.00 | | | 196 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 075.00 | | | 458 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 115.00 | | | 409 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 857.00 | 17 915.00 | | 381 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | 595.00 | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 590.00 | 17 320.00 | | 376 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 298.00 | | 3 031.00 | 9 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 298.00 | | 3 031.00 | 9 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 298.00 | | 3 031.00 | 9 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 322.00 | 46.00 | 19 276.00 | 19 322.00 |
UX Autres créances clients | 185 344.00 | 185 344.00 | | 185 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 842.00 | 30.00 | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 684.00 | 209 858.00 | 26 827.00 | 236 684.00 |
VW T.V.A. | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 754.00 | 196 754.00 | | 196 754.00 |