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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AH Fonds commercial | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 289.00 | 16 189.00 | 5 100.00 | 21 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 397.00 | 1 525 169.00 | 758 228.00 | 2 283 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 095.00 | 1 541 358.00 | 781 737.00 | 2 323 095.00 |
BT Marchandises | 1 114 537.00 | 28 144.00 | 1 086 393.00 | 1 114 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 713.00 | | 503 713.00 | 503 713.00 |
BZ Autres créances | 532 059.00 | | 532 059.00 | 532 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 395 336.00 | | 395 336.00 | 395 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 347.00 | 28 144.00 | 2 531 203.00 | 2 559 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 442.00 | 1 569 502.00 | 3 312 940.00 | 4 882 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 878 613.00 | | | 878 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 953.00 | | | -368 953.00 |
DL TOTAL (I) | 654 860.00 | | | 654 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 389.00 | | | 626 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 784.00 | | | 1 466 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
EA Autres dettes | 540 513.00 | | | 540 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 080.00 | | | 2 658 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 940.00 | | | 3 312 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 833.00 | | | 2 511 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 775.00 | | | 203 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 235.00 | | 293 542.00 | 2 054 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 681.00 | 2 323 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 681.00 | 2 304 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 826.00 | | 293 542.00 | 2 035 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 389.00 | 389 651.00 | 24 681.00 | 1 176 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 389.00 | 389 651.00 | 24 681.00 | 1 176 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 784.00 | 1 466 784.00 | | 1 466 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 893.00 | 539 893.00 | | 539 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
UX Autres créances clients | 503 713.00 | 503 713.00 | | 503 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
VC Groupe et associés | 290 459.00 | 290 459.00 | | 290 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 156.00 | 271 909.00 | 146 247.00 | 418 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 233.00 | 208 233.00 | | 208 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 567.00 | | | 152 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 303.00 | 131 303.00 | | 131 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 223.00 | 1 049 447.00 | 11 782.00 | 1 061 223.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 080.00 | 2 511 833.00 | 146 247.00 | 2 658 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |