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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 222.00 | 760 509.00 | 60 712.00 | 821 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 520.00 | 264 775.00 | 25 745.00 | 290 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 208.00 | 1 032 113.00 | 87 095.00 | 1 119 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
BN En cours de production de biens | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 339.00 | | 380 339.00 | 380 339.00 |
BZ Autres créances | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
CF Disponibilités | 173 890.00 | | 173 890.00 | 173 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 930.00 | | 667 930.00 | 667 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 139.00 | 1 032 113.00 | 755 026.00 | 1 787 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DG Autres réserves | 307 035.00 | 306 639.00 | | 307 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 018.00 | 396.00 | | 22 018.00 |
DL TOTAL (I) | 342 468.00 | 320 451.00 | | 342 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 971.00 | 104 722.00 | | 78 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 322.00 | 20 003.00 | | 48 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 033.00 | 2 200.00 | | 52 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 183.00 | 87 655.00 | | 107 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 793.00 | 83 953.00 | | 125 793.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 557.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 557.00 | 299 091.00 | | 412 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 026.00 | 619 542.00 | | 755 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 812.00 | 238 859.00 | | 355 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 408.00 | | 30 403.00 | 1 091 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 604.00 | 1 119 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 543.00 | 1 118 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 709.00 | | 30 403.00 | 1 090 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 145.00 | 69 755.00 | 1 787.00 | 964 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 145.00 | 69 755.00 | 1 787.00 | 964 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 183.00 | 107 183.00 | | 107 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 378 907.00 | | | 378 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 848.00 | 22 102.00 | 56 746.00 | 78 848.00 |
VI Groupe et associés | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VP Divers | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 712.00 | 431 712.00 | | 431 712.00 |
VW T.V.A. | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 524.00 | 303 778.00 | 56 746.00 | 360 524.00 |