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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 463.00 | 298 164.00 | 7 298.00 | 305 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 062.00 | 300 278.00 | 36 783.00 | 337 062.00 |
BT Marchandises | 464 344.00 | 61 159.00 | 403 185.00 | 464 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 375.00 | | 284 375.00 | 284 375.00 |
CF Disponibilités | 546 718.00 | | 546 718.00 | 546 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 131.00 | 61 159.00 | 1 288 972.00 | 1 350 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 193.00 | 361 437.00 | 1 325 756.00 | 1 687 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 988 400.00 | 1 023 500.00 | | 988 400.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 58.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 119.00 | -35 107.00 | | 65 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 570.00 | 1 032 451.00 | | 1 097 570.00 |
DP Provisions pour risques | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 94.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 500.00 | 117 000.00 | | 126 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 524.00 | 48 898.00 | | 41 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 224.00 | 65 724.00 | | 54 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 332.00 | 231 717.00 | | 222 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 756.00 | 1 264 168.00 | | 1 325 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 832.00 | 114 717.00 | | 95 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 94.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 343.00 | | 656 343.00 | 656 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 343.00 | | 656 343.00 | 656 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 46 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 999.00 | 5 555.00 | | 4 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 874.00 | 40 713.00 | | 45 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 349.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 853.00 | 1 349.00 | | 8 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 853.00 | 10 663.00 | | -8 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 2 100.00 | | 4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 440.00 | 602 284.00 | | 661 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 320.00 | 637 392.00 | | 596 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 119.00 | -35 107.00 | | 65 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 704.00 | | 2 358.00 | 334 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 260.00 | | 2 317.00 | 305 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 199.00 | | 41.00 | 14 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 860.00 | 418.00 | 300 279.00 | 299 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 860.00 | 418.00 | 300 279.00 | 299 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 853.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 933.00 | 54 692.00 | 14 240.00 | 68 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 832.00 | 95 832.00 | | 95 832.00 |