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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 647.00 | 3 523.00 | 2 125.00 | 5 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 188.00 | 6 738.00 | 21 450.00 | 28 188.00 |
BN En cours de production de biens | 184 858.00 | | 184 858.00 | 184 858.00 |
BZ Autres créances | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 143.00 | | 228 143.00 | 228 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 331.00 | 6 738.00 | 249 593.00 | 256 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 241 372.00 | 1 241 372.00 | | 1 241 372.00 |
DH Report à nouveau | -1 162 663.00 | -1 052 597.00 | | -1 162 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 988.00 | -110 066.00 | | -47 988.00 |
DL TOTAL (I) | 72 645.00 | 120 633.00 | | 72 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 094.00 | 7 718.00 | | 17 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 6 158.00 | | 3 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292.00 | 15 495.00 | | 292.00 |
EA Autres dettes | 155 700.00 | 117 700.00 | | 155 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 948.00 | 147 070.00 | | 176 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 593.00 | 267 703.00 | | 249 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 948.00 | 147 070.00 | | 176 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 73 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | 2 146.00 | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 297.00 | 9 252.00 | | 74 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 285.00 | 119 318.00 | | 122 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 988.00 | -110 066.00 | | -47 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 292.00 | 1 446.00 | | 5 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077.00 | 1 446.00 | | 2 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 794.00 | 172 794.00 | | 172 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 560.00 | 41 985.00 | 18 575.00 | 60 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 948.00 | 176 948.00 | | 176 948.00 |