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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 220.00 | 27 134.00 | 3 086.00 | 30 220.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 812 476.00 | | 812 476.00 | 812 476.00 |
AP Constructions | 4 552 760.00 | 1 973 551.00 | 2 579 206.00 | 4 552 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 947.00 | 139 003.00 | 11 943.00 | 150 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 712.00 | | 578 712.00 | 578 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 726 528.00 | | 726 528.00 | 726 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 866 147.00 | 2 139 688.00 | 4 726 458.00 | 6 866 147.00 |
BN En cours de production de biens | 6 935 419.00 | | 6 935 419.00 | 6 935 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 931.00 | | 91 931.00 | 91 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391 566.00 | | 3 391 566.00 | 3 391 566.00 |
BZ Autres créances | 2 577 563.00 | | 2 577 563.00 | 2 577 563.00 |
CF Disponibilités | 14 485 023.00 | | 14 485 023.00 | 14 485 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 485 691.00 | | 27 485 691.00 | 27 485 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 351 838.00 | 2 139 688.00 | 32 212 149.00 | 34 351 838.00 |
CU Autres participations | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 666 436.00 | 8 264 160.00 | | 8 666 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 412.00 | 402 274.00 | | 584 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357 391.00 | 369 141.00 | | 357 391.00 |
DL TOTAL (I) | 11 528 239.00 | 10 955 576.00 | | 11 528 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 371 292.00 | 2 531 066.00 | | 2 371 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 371 292.00 | 2 531 066.00 | | 2 371 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 485 503.00 | 10 507 778.00 | | 10 485 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 303.00 | 49 164.00 | | 132 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 040.00 | 276 500.00 | | 20 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 931.00 | 1 335 000.00 | | 1 508 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 793.00 | 715 872.00 | | 635 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EA Autres dettes | 11 693.00 | 38 279.00 | | 11 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 517 267.00 | 12 989 444.00 | | 5 517 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 312 617.00 | 25 912 037.00 | | 18 312 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 212 149.00 | 39 398 680.00 | | 32 212 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 168 564.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 245 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 413 885.00 | |
FM Production stockée | | | -5 450 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | 554 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 196 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 209 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 639.00 | |
GE Autres charges | | | 11 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 880 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 439.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 383 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 11 865.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 148.00 | 23 615.00 | | 12 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 23 092.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 12 264.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 081.00 | 35 357.00 | | 15 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 933.00 | -11 741.00 | | -2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 876.00 | 211 461.00 | | 99 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 593 719.00 | 9 582 548.00 | | 10 593 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 009 306.00 | 9 180 273.00 | | 10 009 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 412.00 | 402 274.00 | | 584 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 560 215.00 | | 3 094 864.00 | 5 560 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 784 675.00 | 732 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788 932.00 | 6 866 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 257.00 | 38 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 094 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 416.00 | | 12 560.00 | 30 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 524 494.00 | | 570 401.00 | 5 524 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | 2 511 903.00 | 5 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 699.00 | 140 165.00 | 4 176.00 | 2 003 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 256.00 | 1 054.00 | 4 176.00 | 30 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 443.00 | 139 111.00 | | 1 973 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 531 066.00 | | 159 773.00 | 2 531 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531 066.00 | | 159 773.00 | 2 531 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 997.00 | 99 060.00 | 32 936.00 | 131 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 931.00 | 1 508 931.00 | | 1 508 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 870.00 | 119 870.00 | | 119 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 997.00 | 93 997.00 | | 93 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 517 267.00 | 5 517 267.00 | | 5 517 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726 528.00 | 726 528.00 | | 726 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 566.00 | 3 391 566.00 | | 3 391 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VB T. V. A. | 1 633 168.00 | 1 633 168.00 | | 1 633 168.00 |
VC Groupe et associés | 777 003.00 | 777 003.00 | | 777 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 485 503.00 | 10 024 375.00 | 98 366.00 | 10 485 503.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 123.00 | 112 123.00 | | 112 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 700 650.00 | 6 699 845.00 | 804.00 | 6 700 650.00 |
VW T.V.A. | 400 149.00 | 400 149.00 | | 400 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 293 049.00 | 17 798 985.00 | 131 302.00 | 18 293 049.00 |