| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 507.00 | 493 507.00 | | 493 507.00 |
AH Fonds commercial | 28 576 735.00 | 28 576 735.00 | | 28 576 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679 786.00 | 2 601 488.00 | 78 298.00 | 2 679 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 545 539.00 | | 545 539.00 | 545 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 370 262.00 | 31 683 616.00 | 686 645.00 | 32 370 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336 591.00 | | 3 336 591.00 | 3 336 591.00 |
BZ Autres créances | 2 053 521.00 | | 2 053 521.00 | 2 053 521.00 |
CF Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 400 825.00 | | 5 400 825.00 | 5 400 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 771 087.00 | 31 683 616.00 | 6 087 471.00 | 37 771 087.00 |
CU Autres participations | 26 296.00 | 11 296.00 | 15 000.00 | 26 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 1 118 436.00 | 1 118 436.00 | | 1 118 436.00 |
DH Report à nouveau | -29 349 583.00 | -17 597 072.00 | | -29 349 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129 191.00 | -11 752 510.00 | | 2 129 191.00 |
DL TOTAL (I) | -25 793 164.00 | -27 922 355.00 | | -25 793 164.00 |
DP Provisions pour risques | 965 000.00 | 2 023 190.00 | | 965 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 304 409.00 | 1 189 141.00 | | 1 304 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 269 409.00 | 3 212 331.00 | | 2 269 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271.00 | 1 173.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 477.00 | 4 194 491.00 | | 3 085 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242 574.00 | 1 963 362.00 | | 2 242 574.00 |
EA Autres dettes | 23 679 017.00 | 23 104 589.00 | | 23 679 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 885.00 | 590 501.00 | | 601 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 611 226.00 | 29 854 118.00 | | 29 611 226.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 471.00 | 5 144 096.00 | | 6 087 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 611 226.00 | 29 854 118.00 | | 29 611 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 271.00 | 1 173.00 | | 2 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 418 656.00 | 3 293 599.00 | 12 712 255.00 | 9 418 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 418 656.00 | 3 293 599.00 | 12 712 255.00 | 9 418 656.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 363 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 587 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 540 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 456 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538 952.00 | |
GE Autres charges | | | 94 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 947 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 639 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 971.00 | 29 968.00 | | 4 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 155.00 | 95 547.00 | | 95 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 239.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 002 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 109 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 272 648.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 832.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 477 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 750 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -640 928.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 184.00 | | | 123 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 527.00 | | | 199 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 739 702.00 | 17 006 364.00 | | 16 739 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 610 510.00 | 28 758 875.00 | | 14 610 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 129 191.00 | -11 752 510.00 | | 2 129 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 517 081.00 | | 70 699.00 | 32 517 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 871.00 | 619 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 521.00 | 32 370 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 070 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 2 679 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 070 829.00 | | | 29 070 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610 738.00 | | 70 699.00 | 2 610 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 515.00 | | | 835 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 595 197.00 | 77 118.00 | | 31 595 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 070 829.00 | | | 29 070 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 368.00 | 77 118.00 | | 2 524 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 477.00 | 3 085 477.00 | | 3 085 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 570.00 | 733 570.00 | | 733 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 525.00 | 584 525.00 | | 584 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 420.00 | 1 639 420.00 | | 1 639 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 885.00 | 601 885.00 | | 601 885.00 |
UP Prêts | 545 539.00 | 37 195.00 | 508 344.00 | 545 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
UX Autres créances clients | 3 336 591.00 | 3 336 591.00 | | 3 336 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VB T. V. A. | 303 124.00 | 303 124.00 | | 303 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VI Groupe et associés | 22 039 596.00 | 22 039 596.00 | | 22 039 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 685.00 | 91 685.00 | | 91 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 817.00 | 196 817.00 | | 196 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641 502.00 | 1 641 502.00 | | 1 641 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 992 654.00 | 5 436 503.00 | 556 151.00 | 5 992 654.00 |
VW T.V.A. | 727 661.00 | 727 661.00 | | 727 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 611 226.00 | 29 611 226.00 | | 29 611 226.00 |