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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 255.00 | | 191 255.00 | 191 255.00 |
CF Disponibilités | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 605.00 | | 216 605.00 | 216 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 605.00 | | 216 605.00 | 216 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 85 932.00 | 168 924.00 | | 85 932.00 |
DH Report à nouveau | 150 851.00 | 150 851.00 | | 150 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 304.00 | -82 991.00 | | -73 304.00 |
DL TOTAL (I) | 204 179.00 | 277 483.00 | | 204 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 9 004.00 | | 5 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 549.00 | 17 379.00 | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 426.00 | 26 471.00 | | 12 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 605.00 | 303 954.00 | | 216 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 426.00 | 26 471.00 | | 12 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 502.00 | 271 628.00 | | 25 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 806.00 | 354 619.00 | | 98 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 304.00 | -82 991.00 | | -73 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 130.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 366.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 763.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362.00 | 4.00 | 1 366.00 | 1 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 4.00 | 1 366.00 | 1 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |