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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 706.00 | 24 944.00 | 91 762.00 | 116 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 845.00 | 1 980 363.00 | 53 482.00 | 2 033 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 344.00 | 293 600.00 | 348 744.00 | 642 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 190.00 | 2 525 165.00 | 555 024.00 | 3 080 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BP En cours de production de services | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 186.00 | | 1 080 186.00 | 1 080 186.00 |
BZ Autres créances | 103 805.00 | | 103 805.00 | 103 805.00 |
CF Disponibilités | 383 806.00 | | 383 806.00 | 383 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 819.00 | | 1 577 819.00 | 1 577 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 009.00 | 2 525 165.00 | 2 132 844.00 | 4 658 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 242 549.00 | 226 258.00 | 16 290.00 | 242 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 396 729.00 | | | -1 396 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 166.00 | | | -303 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
DL TOTAL (I) | -1 438 047.00 | | | -1 438 047.00 |
DP Provisions pour risques | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 480.00 | | | 304 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 148.00 | | | 2 022 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 899.00 | | | 634 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 115.00 | | | 523 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 642.00 | | | 3 484 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 844.00 | | | 2 132 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 819.00 | | | 3 325 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 022 148.00 | | | 2 022 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
FG Production vendue services | 3 326 808.00 | | 3 326 808.00 | 3 326 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 176.00 | | 3 333 176.00 | 3 333 176.00 |
FM Production stockée | | | -2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 688.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 649.00 | | | -76 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 934.00 | | | 3 344 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 100.00 | | | 3 648 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 166.00 | | | -303 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 087.00 | | | 277 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 640.00 | | 4 550.00 | 3 075 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 999.00 | | 4 550.00 | 237 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 080 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 798 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 148.00 | | | 2 798 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 591.00 | 122 574.00 | | 2 402 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 338.00 | 13 920.00 | | 212 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 253.00 | 108 654.00 | | 2 190 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 560.00 | 45 688.00 | | 40 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 560.00 | 45 688.00 | | 40 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 899.00 | 634 899.00 | | 634 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 796.00 | 111 796.00 | | 111 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 552.00 | 252 552.00 | | 252 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 186.00 | 1 080 186.00 | | 1 080 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -745.00 | -745.00 | | -745.00 |
VB T. V. A. | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VC Groupe et associés | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 480.00 | 145 658.00 | 158 823.00 | 304 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 022 004.00 | 2 022 004.00 | | 2 022 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 988.00 | | | 162 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1 070.00 | -1 070.00 | | -1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 611.00 | 1 188 118.00 | 39 493.00 | 1 227 611.00 |
VW T.V.A. | 149 176.00 | 149 176.00 | | 149 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 642.00 | 3 325 819.00 | 158 823.00 | 3 484 642.00 |