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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 176 326.00 | 27 072.00 | 149 254.00 | 176 326.00 |
AP Constructions | 4 257 153.00 | 2 200 417.00 | 2 056 735.00 | 4 257 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041 496.00 | 3 310 721.00 | 730 775.00 | 4 041 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 966.00 | 974 281.00 | 403 685.00 | 1 377 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 720.00 | 1 311.00 | 109 409.00 | 110 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 331 487.00 | 6 526 872.00 | 3 804 615.00 | 10 331 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 065.00 | | 678 065.00 | 678 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 952.00 | | 298 952.00 | 298 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 048.00 | 74 283.00 | 1 116 765.00 | 1 191 048.00 |
BZ Autres créances | 724 367.00 | | 724 367.00 | 724 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 351 236.00 | | 351 236.00 | 351 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076 636.00 | | 1 076 636.00 | 1 076 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 432.00 | 74 283.00 | 4 262 149.00 | 4 336 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 667 919.00 | 6 601 155.00 | 8 066 765.00 | 14 667 919.00 |
CU Autres participations | 78 694.00 | 1 524.00 | 77 169.00 | 78 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 046.00 | 1 057 046.00 | | 1 057 046.00 |
DH Report à nouveau | 1 630 445.00 | 1 941 383.00 | | 1 630 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386 175.00 | -310 938.00 | | -1 386 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350 888.00 | 361 077.00 | | 350 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 206.00 | 3 378 569.00 | | 1 982 206.00 |
DP Provisions pour risques | 502 868.00 | 95 000.00 | | 502 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 868.00 | 95 000.00 | | 502 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 207.00 | 1 981 197.00 | | 1 980 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 520.00 | 39 910.00 | | 24 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 282.00 | 1 421 143.00 | | 1 723 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 037.00 | 1 495 365.00 | | 1 293 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 941.00 | 30 341.00 | | 33 941.00 |
EA Autres dettes | 454 862.00 | 65 295.00 | | 454 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 842.00 | 1 752.00 | | 71 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 581 691.00 | 5 035 002.00 | | 5 581 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 066 765.00 | 8 508 571.00 | | 8 066 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 958 981.00 | 3 647 698.00 | | 3 958 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 663.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 977 042.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 044 629.00 | |
FM Production stockée | | | -4 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 230 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 306 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 868.00 | |
GE Autres charges | | | 14 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 504 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 274 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 365 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 282.00 | 14 195.00 | | 154 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 189.00 | 11 694.00 | | 60 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 471.00 | 25 889.00 | | 214 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 439.00 | 39 804.00 | | 134 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 166.00 | 5 104.00 | | 44 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 679.00 | 44 908.00 | | 234 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 208.00 | -19 019.00 | | -20 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 456 913.00 | 11 582 836.00 | | 12 456 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 843 087.00 | 11 893 774.00 | | 13 843 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 386 175.00 | -310 938.00 | | -1 386 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 422 146.00 | 842 577.00 | | 422 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 388 532.00 | | | 10 388 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 314 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 852 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 443.00 | | | 1 407 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 791 325.00 | | | 8 791 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 764.00 | | | 189 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 225 337.00 | 412 459.00 | 113 760.00 | 6 225 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 213 792.00 | 412 459.00 | 113 760.00 | 6 213 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 407 868.00 | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 407 868.00 | | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 282.00 | 1 723 282.00 | | 1 723 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 382.00 | 479 382.00 | | 479 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 842.00 | 71 842.00 | | 71 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |
UX Autres créances clients | 724 367.00 | | | 724 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 207.00 | 357 497.00 | 1 622 710.00 | 1 980 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728.00 | | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293 037.00 | 1 293 037.00 | | 1 293 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076 636.00 | | | 1 076 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 770.00 | 2 992 050.00 | 110 720.00 | 3 102 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 581 691.00 | 3 958 981.00 | 1 622 710.00 | 5 581 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |