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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 990.00 | 74 688.00 | 29 302.00 | 103 990.00 |
AH Fonds commercial | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 153.00 | 74 891.00 | 6 261.00 | 81 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 623.00 | 288 633.00 | 147 990.00 | 436 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 361.00 | 438 212.00 | 252 149.00 | 690 361.00 |
BP En cours de production de services | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
BT Marchandises | 691 790.00 | | 691 790.00 | 691 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 422.00 | 37 326.00 | 517 095.00 | 554 422.00 |
BZ Autres créances | 161 284.00 | | 161 284.00 | 161 284.00 |
CF Disponibilités | 209 090.00 | | 209 090.00 | 209 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 931.00 | 37 326.00 | 1 644 604.00 | 1 681 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 293.00 | 475 539.00 | 1 896 753.00 | 2 372 293.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 907.00 | 293 907.00 | | 293 907.00 |
DG Autres réserves | 516 862.00 | 516 862.00 | | 516 862.00 |
DH Report à nouveau | -601 282.00 | -460 620.00 | | -601 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 747.00 | -140 661.00 | | -105 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 960.00 | 4 876.00 | | 1 960.00 |
DL TOTAL (I) | 435 700.00 | 544 363.00 | | 435 700.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 677.00 | 28 823.00 | | 12 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 677.00 | 28 823.00 | | 12 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 450.00 | 730 114.00 | | 647 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 746.00 | 29 559.00 | | 27 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 271.00 | 536 617.00 | | 619 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 588.00 | 119 083.00 | | 123 588.00 |
EA Autres dettes | 30 318.00 | 91 787.00 | | 30 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 375.00 | 1 513 759.00 | | 1 448 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 753.00 | 2 086 945.00 | | 1 896 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 685.00 | 859 763.00 | | 982 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 561.00 | | 46 629.00 | 703 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 829.00 | 690 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 130.00 | 144 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 698.00 | 517 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 751.00 | | | 162 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 012.00 | | 42 462.00 | 517 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 797.00 | | 4 166.00 | 23 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 691.00 | 48 350.00 | 59 829.00 | 449 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 930.00 | 12 888.00 | 18 130.00 | 79 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 760.00 | 35 461.00 | 41 698.00 | 369 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 823.00 | | 16 146.00 | 28 823.00 |
6T Sur comptes clients | 42 275.00 | 6 991.00 | 11 939.00 | 42 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 275.00 | 6 991.00 | 11 939.00 | 42 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 098.00 | 6 991.00 | 28 085.00 | 71 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 991.00 | 28 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 271.00 | 619 271.00 | | 619 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
UX Autres créances clients | 507 979.00 | 507 979.00 | | 507 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VB T. V. A. | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 450.00 | 181 759.00 | 465 690.00 | 647 450.00 |
VI Groupe et associés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 315.00 | 143 315.00 | | 143 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 367.00 | 770 367.00 | | 770 367.00 |
VW T.V.A. | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 375.00 | 982 685.00 | 465 690.00 | 1 448 375.00 |