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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 980.00 | 54 079.00 | 1 901.00 | 55 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 983.00 | 56 030.00 | 71 953.00 | 127 983.00 |
BP En cours de production de services | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BZ Autres créances | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CF Disponibilités | 619 510.00 | | 619 510.00 | 619 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 523.00 | | 673 523.00 | 673 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 506.00 | 56 030.00 | 745 476.00 | 801 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 003.00 | 1 951.00 | 52.00 | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 161.00 | 135 845.00 | | 159 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 238.00 | 23 316.00 | | 43 238.00 |
DL TOTAL (I) | 210 784.00 | 167 546.00 | | 210 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 297.00 | | 7 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 480.00 | 139 914.00 | | 146 480.00 |
EA Autres dettes | 380 685.00 | 222 328.00 | | 380 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 692.00 | 369 699.00 | | 534 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 476.00 | 537 244.00 | | 745 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 692.00 | 369 699.00 | | 534 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 673.00 | 390 227.00 | 471 900.00 | 81 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 673.00 | 390 227.00 | 471 900.00 | 81 673.00 |
FM Production stockée | | | 2 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 3 851.00 | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 3 851.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | -3 672.00 | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | 4 261.00 | | 9 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 625.00 | 450 931.00 | | 523 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 386.00 | 427 615.00 | | 480 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 238.00 | 23 316.00 | | 43 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 763.00 | | 73 220.00 | 54 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | 670.00 | 1 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 430.00 | | 2 550.00 | 53 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 250.00 | 1 780.00 | | 54 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | 618.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 917.00 | 1 162.00 | | 52 917.00 |