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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 1 210.00 | 888.00 | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 945.00 | 12 275.00 | 669.00 | 12 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 604.00 | 250 332.00 | 26 271.00 | 276 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 320.00 | 263 818.00 | 415 501.00 | 679 320.00 |
BT Marchandises | 197 476.00 | | 197 476.00 | 197 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 325.00 | | 90 325.00 | 90 325.00 |
BZ Autres créances | 212 125.00 | | 212 125.00 | 212 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 61 354.00 | | 61 354.00 | 61 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 824.00 | | 574 824.00 | 574 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 145.00 | 263 818.00 | 990 326.00 | 1 254 145.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 265 677.00 | 265 677.00 | | 265 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 636.00 | 140 671.00 | | 153 636.00 |
DL TOTAL (I) | 444 467.00 | 431 503.00 | | 444 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 049.00 | 113 025.00 | | 10 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 929.00 | 49 943.00 | | 47 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 970.00 | 215 436.00 | | 230 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 596.00 | 231 538.00 | | 248 596.00 |
EA Autres dettes | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 858.00 | 618 256.00 | | 545 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 326.00 | 1 049 759.00 | | 990 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 971.00 | 230 971.00 | | 230 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 279.00 | 211 279.00 | | 211 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 90 326.00 | 90 326.00 | | 90 326.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VC Groupe et associés | 132 670.00 | 132 670.00 | | 132 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 050.00 | 2 994.00 | 7 056.00 | 10 050.00 |
VI Groupe et associés | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 095.00 | 73 095.00 | | 73 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 296.00 | 321 296.00 | | 321 296.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 858.00 | 538 802.00 | 7 056.00 | 545 858.00 |