| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 985.00 | 115 979.00 | 196 006.00 | 311 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 099.00 | 116 779.00 | 353 320.00 | 470 099.00 |
BT Marchandises | 240 616.00 | 19 732.00 | 220 884.00 | 240 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BZ Autres créances | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 146.00 | | 112 146.00 | 112 146.00 |
CF Disponibilités | 445 048.00 | | 445 048.00 | 445 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 552.00 | 19 732.00 | 796 820.00 | 816 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 651.00 | 136 511.00 | 1 150 140.00 | 1 286 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 546 226.00 | 507 194.00 | | 546 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 368.00 | 39 032.00 | | 95 368.00 |
DL TOTAL (I) | 688 853.00 | 593 485.00 | | 688 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 250.00 | 299 858.00 | | 260 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 207.00 | 62 226.00 | | 56 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 364.00 | 48 487.00 | | 40 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 287.00 | 109 539.00 | | 104 287.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 7 472.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 287.00 | 527 581.00 | | 461 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 140.00 | 1 121 066.00 | | 1 150 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 876.00 | 527 581.00 | | 229 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 214.00 | | 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 878.00 | | 1 222.00 | 468 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 764.00 | | 1 222.00 | 310 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 501.00 | 30 279.00 | | 86 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 701.00 | 30 279.00 | | 85 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VC Groupe et associés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 882.00 | 28 471.00 | 231 411.00 | 259 882.00 |
VI Groupe et associés | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -39 406.00 | | | -39 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VW T.V.A. | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 287.00 | 229 876.00 | 231 411.00 | 461 287.00 |