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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 391.00 | 17 919.00 | 351 472.00 | 369 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 493.00 | 17 919.00 | 376 574.00 | 394 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
CU Autres participations | 351 472.00 | | 351 472.00 | 351 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 164 400.00 | 157 300.00 | | 164 400.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 28.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 516.00 | 7 111.00 | | -9 516.00 |
DL TOTAL (I) | 238 770.00 | 248 286.00 | | 238 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 234.00 | 144 084.00 | | 128 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 089.00 | 1 233.00 | | 7 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480.00 | 522.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 803.00 | 145 840.00 | | 137 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 574.00 | 394 127.00 | | 376 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 803.00 | 145 840.00 | | 137 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 234.00 | | | 128 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 911.00 | 44 672.00 | | 35 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 427.00 | 37 561.00 | | 45 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 516.00 | 7 111.00 | | -9 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 891.00 | | 3 500.00 | 365 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 891.00 | | 3 500.00 | 365 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 419.00 | 3 500.00 | | 14 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 419.00 | 3 500.00 | | 14 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 419.00 | 3 500.00 | | 14 419.00 |
UG ‐ Financières | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UP Prêts | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
UX Autres créances clients | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VI Groupe et associés | 128 234.00 | 128 234.00 | | 128 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 803.00 | 137 803.00 | | 137 803.00 |