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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 48 335.00 | | 48 335.00 | 48 335.00 |
AP Constructions | 461 635.00 | 372 065.00 | 89 569.00 | 461 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 431.00 | 78 401.00 | 44 031.00 | 122 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 415.00 | 157 415.00 | 96 000.00 | 253 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 381.00 | 607 881.00 | 280 500.00 | 888 381.00 |
BN En cours de production de biens | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
BT Marchandises | 469 118.00 | 11 500.00 | 457 618.00 | 469 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 009.00 | | 403 009.00 | 403 009.00 |
BZ Autres créances | 167 917.00 | | 167 917.00 | 167 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
CF Disponibilités | 397 855.00 | | 397 855.00 | 397 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 540.00 | 11 500.00 | 1 487 040.00 | 1 498 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 920.00 | 619 381.00 | 1 767 540.00 | 2 386 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 997.00 | 205 997.00 | | 205 997.00 |
DH Report à nouveau | 196 536.00 | 169 395.00 | | 196 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 598.00 | 107 141.00 | | 85 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 102.00 | 22 993.00 | | 15 102.00 |
DL TOTAL (I) | 547 234.00 | 549 526.00 | | 547 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 633.00 | 209 739.00 | | 132 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 831.00 | 1 943.00 | | 5 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 963.00 | 1 373.00 | | 3 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 282.00 | 585 135.00 | | 800 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 920.00 | 169 992.00 | | 222 920.00 |
EA Autres dettes | 54 677.00 | 41 786.00 | | 54 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 306.00 | 1 009 969.00 | | 1 220 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 540.00 | 1 559 496.00 | | 1 767 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 308.00 | 877 848.00 | | 1 139 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 912 203.00 | | 3 912 203.00 | 3 912 203.00 |
FD Production vendue biens | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
FG Production vendue services | 1 258 054.00 | | 1 258 054.00 | 1 258 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 179 474.00 | | 5 179 474.00 | 5 179 474.00 |
FM Production stockée | | | -6 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 206 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 638 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 338.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 741.00 | 8 229.00 | | 8 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 1 076.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 1 076.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 711.00 | 7 153.00 | | 6 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 746.00 | 25 658.00 | | 15 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 875.00 | 5 059 101.00 | | 5 214 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 277.00 | 4 951 960.00 | | 5 129 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 598.00 | 107 141.00 | | 85 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 803.00 | | 45 827.00 | 842 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 888 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 48 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 654.00 | | 45 827.00 | 791 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 150.00 | 57 980.00 | 249.00 | 550 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 901.00 | 57 980.00 | | 549 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 945.00 | 11 500.00 | 18 945.00 | 18 945.00 |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 153.00 | 11 500.00 | 19 153.00 | 19 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 153.00 | 11 500.00 | 19 153.00 | 19 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | 19 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 282.00 | 800 282.00 | | 800 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 158.00 | 99 158.00 | | 99 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 403 009.00 | 403 009.00 | | 403 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
VC Groupe et associés | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 121.00 | 51 123.00 | 80 998.00 | 132 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 107.00 | | | 77 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 931.00 | | | 81 931.00 |
VP Divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 736.00 | 577 171.00 | 2 565.00 | 579 736.00 |
VW T.V.A. | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 343.00 | 1 135 345.00 | 80 998.00 | 1 216 343.00 |