| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 158.00 | 1 053 753.00 | 140 404.00 | 1 194 158.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 72 406.00 | 41 739.00 | 30 667.00 | 72 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 427 289.00 | 6 230 126.00 | 1 197 164.00 | 7 427 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 503 242.00 | 6 826 238.00 | 3 677 004.00 | 10 503 242.00 |
BF Prêts | 679 130.00 | 184 447.00 | 494 683.00 | 679 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 436.00 | | 332 436.00 | 332 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 574 569.00 | 14 336 303.00 | 6 238 267.00 | 20 574 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 815 946.00 | 82 017.00 | 6 733 928.00 | 6 815 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 508 506.00 | 1 230 406.00 | 40 278 100.00 | 41 508 506.00 |
BZ Autres créances | 4 667 317.00 | | 4 667 317.00 | 4 667 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 875 129.00 | 332 732.00 | 5 542 398.00 | 5 875 129.00 |
CF Disponibilités | 24 393 439.00 | | 24 393 439.00 | 24 393 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 100.00 | | 236 100.00 | 236 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 496 437.00 | 1 645 154.00 | 81 851 282.00 | 83 496 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 071 006.00 | 15 981 457.00 | 88 089 549.00 | 104 071 006.00 |
CU Autres participations | 365 909.00 | | 365 909.00 | 365 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DG Autres réserves | 4 268 572.00 | 4 268 572.00 | | 4 268 572.00 |
DH Report à nouveau | 24 888 854.00 | 21 421 418.00 | | 24 888 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 606 190.00 | 5 007 436.00 | | 6 606 190.00 |
DL TOTAL (I) | 38 111 332.00 | 33 045 141.00 | | 38 111 332.00 |
DP Provisions pour risques | 9 796 803.00 | 7 743 672.00 | | 9 796 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 632 319.00 | 3 597 268.00 | | 4 632 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 429 122.00 | 11 340 940.00 | | 14 429 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 645.00 | 8 182 710.00 | | 138 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 219.00 | 790 102.00 | | 572 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 047 217.00 | 23 977 347.00 | | 21 047 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 606 843.00 | 11 353 844.00 | | 13 606 843.00 |
EA Autres dettes | 184 173.00 | 118 135.00 | | 184 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 549 095.00 | 44 422 136.00 | | 35 549 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 089 549.00 | 88 808 217.00 | | 88 089 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
FD Production vendue biens | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
FG Production vendue services | 134 615 813.00 | | 134 615 813.00 | 134 615 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 634 654.00 | | 134 634 654.00 | 134 634 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 645 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 280 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 209 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 917 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 076 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 747 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 927 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 586 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 910 388.00 | |
GE Autres charges | | | 281 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 678 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 601 543.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 996 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 704 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 343.00 | 13 855.00 | | 93 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 270.00 | 133 326.00 | | 211 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 613.00 | 147 181.00 | | 304 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 789.00 | 15 590.00 | | 74 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 810.00 | 87 646.00 | | 149 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 599.00 | 103 236.00 | | 224 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 013.00 | 43 944.00 | | 80 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 658 089.00 | 580 135.00 | | 658 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520 261.00 | 1 470 451.00 | | 1 520 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 778 227.00 | 110 742 681.00 | | 139 778 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 172 036.00 | 105 735 245.00 | | 133 172 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 606 190.00 | 5 007 436.00 | | 6 606 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 809 282.00 | | 3 598 958.00 | 18 809 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833 672.00 | 20 574 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 600.00 | 1 194 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794 072.00 | 18 002 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 061.00 | | 204 697.00 | 1 029 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 437 070.00 | | 3 359 940.00 | 16 437 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 152.00 | | 34 323.00 | 1 343 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 489 092.00 | 2 278 850.00 | 1 683 861.00 | 13 489 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002 027.00 | 83 702.00 | 31 977.00 | 1 002 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 487 064.00 | 2 195 148.00 | 1 651 884.00 | 12 487 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 170 917.00 | 13 530.00 | | 170 917.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 340 940.00 | 5 910 388.00 | 2 822 205.00 | 11 340 940.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 67 775.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 214 820.00 | | 132 803.00 | 214 820.00 |
6T Sur comptes clients | 947 194.00 | 1 586 521.00 | 1 303 309.00 | 947 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 351 200.00 | 20 732.00 | 39 200.00 | 351 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684 131.00 | 1 688 557.00 | 1 475 312.00 | 1 684 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 025 070.00 | 7 598 945.00 | 4 297 517.00 | 13 025 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 139 387.00 | 3 356 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 262.00 | 39 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 164.00 | 202 164.00 | | 202 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 047 217.00 | 21 047 217.00 | | 21 047 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169 479.00 | 4 169 479.00 | | 4 169 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 991 520.00 | 2 991 520.00 | | 2 991 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 173.00 | 184 173.00 | | 184 173.00 |
UP Prêts | 679 130.00 | 679 130.00 | | 679 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 436.00 | 332 436.00 | | 332 436.00 |
UX Autres créances clients | 41 508 506.00 | 41 508 506.00 | | 41 508 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181 865.00 | 181 865.00 | | 181 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VB T. V. A. | 886 641.00 | 886 641.00 | | 886 641.00 |
VC Groupe et associés | 219 741.00 | 219 741.00 | | 219 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 644.00 | 133 644.00 | | 133 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VI Groupe et associés | 370 055.00 | 370 055.00 | | 370 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 613.00 | 328 613.00 | | 328 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352 232.00 | 3 352 232.00 | 3 352 232.00 | 3 352 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 100.00 | 236 100.00 | | 236 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 423 488.00 | 47 423 488.00 | | 47 423 488.00 |
VW T.V.A. | 6 117 230.00 | 6 117 230.00 | | 6 117 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 549 096.00 | 35 549 096.00 | | 35 549 096.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |