| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 390.00 | 5 566.00 | 1 824.00 | 7 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 015 190.00 | 5 566.00 | 1 009 624.00 | 1 015 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
BZ Autres créances | 693 269.00 | | 693 269.00 | 693 269.00 |
CF Disponibilités | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 167.00 | | 750 167.00 | 750 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 356.00 | 5 566.00 | 1 759 791.00 | 1 765 356.00 |
CU Autres participations | 1 007 800.00 | | 1 007 800.00 | 1 007 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 200.00 | 718 200.00 | | 718 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 704.00 | 371 704.00 | | 371 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 887.00 | -335 278.00 | | -284 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 807.00 | 50 391.00 | | 126 807.00 |
DL TOTAL (I) | 945 824.00 | 819 016.00 | | 945 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 471.00 | 825 892.00 | | 760 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 270.00 | 33 672.00 | | 32 270.00 |
EA Autres dettes | 18 739.00 | 29 419.00 | | 18 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 967.00 | 888 983.00 | | 813 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 791.00 | 1 708 000.00 | | 1 759 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 967.00 | 888 983.00 | | 813 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | 2 197.00 | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | 2 197.00 | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 360.00 | -2 197.00 | | -3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 884.00 | -78 657.00 | | -105 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 598.00 | 241 158.00 | | 288 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 791.00 | 190 767.00 | | 161 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 807.00 | 50 391.00 | | 126 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 499.00 | 16 700.00 | | 7 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 190.00 | | | 1 015 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 800.00 | | | 1 007 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 066.00 | 500.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | 500.00 | | 5 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
UX Autres créances clients | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VC Groupe et associés | 686 276.00 | 686 276.00 | | 686 276.00 |
VI Groupe et associés | 760 471.00 | 760 471.00 | | 760 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 589.00 | 745 589.00 | | 745 589.00 |
VW T.V.A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 967.00 | 813 967.00 | | 813 967.00 |