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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 147.00 | 23 210.00 | 21 938.00 | 45 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 981.00 | 450 000.00 | 834 981.00 | 1 284 981.00 |
AN Terrains | 12 616.00 | 8 955.00 | 3 661.00 | 12 616.00 |
AP Constructions | 375 195.00 | 269 431.00 | 105 764.00 | 375 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 739.00 | 83 396.00 | 110 343.00 | 193 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 366.00 | 298 356.00 | 245 010.00 | 543 366.00 |
AX Avances et acomptes | 144 549.00 | | 144 549.00 | 144 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 463.00 | 1 133 346.00 | 1 473 117.00 | 2 606 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
BT Marchandises | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 689.00 | | 70 689.00 | 70 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 191.00 | 9 400.00 | 32 791.00 | 42 191.00 |
BZ Autres créances | 772 858.00 | | 772 858.00 | 772 858.00 |
CF Disponibilités | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 182.00 | 9 400.00 | 1 018 782.00 | 1 028 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 645.00 | 1 142 746.00 | 2 491 899.00 | 3 634 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 213 435.00 | -20 660.00 | | 213 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 092.00 | 234 094.00 | | 78 092.00 |
DL TOTAL (I) | 628 344.00 | 550 251.00 | | 628 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 984.00 | 24 638.00 | | 6 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 931.00 | 233 925.00 | | 139 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 863.00 | 873 867.00 | | 980 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 638.00 | 505 620.00 | | 586 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 118.00 | 69 546.00 | | 39 118.00 |
EA Autres dettes | 98 303.00 | 124 239.00 | | 98 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 555.00 | 1 831 834.00 | | 1 863 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 899.00 | 2 382 085.00 | | 2 491 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 209 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 213 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 54 064.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | 343 846.00 | | -1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 29 432.00 | | 5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 635.00 | 1 973 784.00 | | 1 407 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 543.00 | 1 739 690.00 | | 1 329 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 092.00 | 234 094.00 | | 78 092.00 |