| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 7 773.00 | 248.00 | 8 020.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 160 646.00 | 156 452.00 | 4 194.00 | 160 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 331.00 | 112 569.00 | 8 762.00 | 121 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 344.00 | 263 234.00 | 64 110.00 | 327 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 728.00 | 540 028.00 | 319 700.00 | 859 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BZ Autres créances | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CF Disponibilités | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 216.00 | 540 028.00 | 397 188.00 | 937 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DH Report à nouveau | -172 152.00 | -155 976.00 | | -172 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 147.00 | -16 176.00 | | 22 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 934.00 | 17 514.00 | | 14 934.00 |
DL TOTAL (I) | 110 129.00 | 90 563.00 | | 110 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 567.00 | 35 643.00 | | 29 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 056.00 | 88 020.00 | | 88 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 053.00 | 152 263.00 | | 143 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 568.00 | 28 591.00 | | 25 568.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 1 722.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 059.00 | 306 239.00 | | 287 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 188.00 | 396 802.00 | | 397 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 903.00 | 306 239.00 | | 281 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 809.00 | 29 092.00 | | 20 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 135.00 | | 30 633.00 | 829 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 13 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 859 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 694.00 | | | 236 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 766.00 | | 30 556.00 | 578 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 676.00 | | 77.00 | 13 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 227.00 | 25 801.00 | | 514 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 216.00 | 556.00 | | 7 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 011.00 | 25 244.00 | | 507 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 053.00 | 143 053.00 | | 143 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UX Autres créances clients | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 758.00 | 3 602.00 | 5 156.00 | 8 758.00 |
VI Groupe et associés | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |