| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 213.00 | 20 230.00 | 28 983.00 | 49 213.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 865.00 | 482 064.00 | 77 800.00 | 559 865.00 |
AP Constructions | 2 746 869.00 | 1 954 985.00 | 791 883.00 | 2 746 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 886 117.00 | 8 276 144.00 | 2 609 973.00 | 10 886 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 112.00 | 1 240 978.00 | 469 134.00 | 1 710 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 238 680.00 | 11 974 402.00 | 4 264 278.00 | 16 238 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 247.00 | | 666 247.00 | 666 247.00 |
BT Marchandises | 70 068 933.00 | 58 600.00 | 70 010 333.00 | 70 068 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544 985.00 | | 1 544 985.00 | 1 544 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 368 376.00 | 279 455.00 | 11 088 920.00 | 11 368 376.00 |
BZ Autres créances | 2 853 006.00 | | 2 853 006.00 | 2 853 006.00 |
CF Disponibilités | 3 527 725.00 | | 3 527 725.00 | 3 527 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 659.00 | | 468 659.00 | 468 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 497 933.00 | 338 055.00 | 90 159 877.00 | 90 497 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 779 660.00 | 12 312 458.00 | 94 467 202.00 | 106 779 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 449.00 | 587 449.00 | | 587 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 483.00 | 305 317.00 | | 464 483.00 |
DG Autres réserves | 441 556.00 | 441 556.00 | | 441 556.00 |
DH Report à nouveau | 7 226 047.00 | 4 701 899.00 | | 7 226 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767 446.00 | 3 183 313.00 | | 3 767 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330 621.00 | 281 944.00 | | 330 621.00 |
DK Provisions réglementées | 5 891 607.00 | 7 043 533.00 | | 5 891 607.00 |
DL TOTAL (I) | 23 709 210.00 | 21 545 013.00 | | 23 709 210.00 |
DP Provisions pour risques | 43 046.00 | 71 145.00 | | 43 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 046.00 | 71 145.00 | | 43 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 737 958.00 | 41 521 331.00 | | 33 737 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 273.00 | 372 667.00 | | 560 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 421 903.00 | 9 816 104.00 | | 10 421 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 436 582.00 | 26 236 237.00 | | 20 436 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 101 393.00 | 2 996 943.00 | | 3 101 393.00 |
EA Autres dettes | 2 387 250.00 | 2 351 851.00 | | 2 387 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 660 361.00 | 83 309 136.00 | | 70 660 361.00 |
ED (V) | 54 584.00 | 10 766.00 | | 54 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 467 202.00 | 104 936 062.00 | | 94 467 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560 273.00 | | | 560 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 758 902.00 | 38 415 565.00 | 65 174 468.00 | 28 758 902.00 |
FG Production vendue services | 171 818.00 | 101 982.00 | 273 800.00 | 171 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 930 720.00 | 38 517 548.00 | 65 448 268.00 | 26 930 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 444 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 352 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 332 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 579 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 243 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 689 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 052 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 705.00 | |
GE Autres charges | | | 120 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 511 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 841 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 583 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 778.00 | 76 494.00 | | 72 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 323 146.00 | 3 807 183.00 | | 1 323 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395 924.00 | 3 883 677.00 | | 1 395 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 557.00 | 7 780.00 | | 251 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 056.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 221.00 | 350 022.00 | | 171 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 778.00 | 367 859.00 | | 422 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973 146.00 | 3 515 818.00 | | 973 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 480 127.00 | 549 463.00 | | 480 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309 128.00 | 960 046.00 | | 1 309 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 852 370.00 | 59 844 151.00 | | 67 852 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 084 924.00 | 56 660 837.00 | | 64 084 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 767 446.00 | 3 183 313.00 | | 3 767 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 238 023.00 | | 351 202.00 | 16 238 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 5 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 545.00 | 16 238 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 145.00 | 15 365 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 175.00 | | 21 067.00 | 847 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 388 458.00 | | 324 934.00 | 15 388 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | 5 200.00 | 2 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 433 280.00 | 879 267.00 | 338 145.00 | 11 433 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 659.00 | 53 635.00 | | 448 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 984 621.00 | 825 631.00 | 338 145.00 | 10 984 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 043 533.00 | 171 221.00 | 1 323 146.00 | 7 043 533.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 145.00 | 43 046.00 | 71 145.00 | 71 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 58 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 261 916.00 | 95 105.00 | 77 566.00 | 261 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 916.00 | 153 705.00 | 77 566.00 | 261 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 376 594.00 | 367 973.00 | 1 471 857.00 | 7 376 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 705.00 | 77 566.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 046.00 | 71 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 221.00 | 1 323 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 150.00 | 3 323.00 | 64 827.00 | 68 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 436 582.00 | 20 436 582.00 | | 20 436 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982 798.00 | 982 798.00 | | 982 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 053.00 | 572 053.00 | | 572 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117 120.00 | 1 117 120.00 | | 1 117 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387 250.00 | 2 387 250.00 | | 2 387 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 11 057 022.00 | 11 057 022.00 | | 11 057 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 353.00 | 311 353.00 | | 311 353.00 |
VB T. V. A. | 238 151.00 | 238 151.00 | | 238 151.00 |
VC Groupe et associés | 2 282 048.00 | 2 282 048.00 | | 2 282 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 908 124.00 | 20 908 124.00 | | 20 908 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 829 833.00 | 4 924 588.00 | 7 905 245.00 | 12 829 833.00 |
VI Groupe et associés | 492 123.00 | 492 123.00 | | 492 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 712 338.00 | | | 4 712 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 034.00 | 137 034.00 | | 137 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 806.00 | 332 806.00 | | 332 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 659.00 | 468 659.00 | | 468 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 694 916.00 | 14 692 842.00 | 2 074.00 | 14 694 916.00 |
VW T.V.A. | 292 387.00 | 292 387.00 | | 292 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 238 458.00 | 52 268 385.00 | 7 970 072.00 | 60 238 458.00 |