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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 1 799.00 | 8 326.00 | 10 125.00 |
AH Fonds commercial | 630 020.00 | | 630 020.00 | 630 020.00 |
AN Terrains | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 261 106.00 | 261 106.00 | | 261 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 401.00 | 8 651.00 | 750.00 | 9 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 705.00 | 828 620.00 | 413 085.00 | 1 241 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 871.00 | 1 100 176.00 | 1 181 696.00 | 2 281 871.00 |
BT Marchandises | 2 682 122.00 | 33 846.00 | 2 648 276.00 | 2 682 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 330.00 | 5 835.00 | 280 495.00 | 286 330.00 |
BZ Autres créances | 686 566.00 | | 686 566.00 | 686 566.00 |
CF Disponibilités | 817 501.00 | | 817 501.00 | 817 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 706.00 | 39 681.00 | 4 437 025.00 | 4 476 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 578.00 | 1 139 856.00 | 5 618 721.00 | 6 758 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
CU Autres participations | 93 636.00 | | 93 636.00 | 93 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 105.00 | 299 105.00 | | 299 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 330 538.00 | 330 538.00 | | 330 538.00 |
DG Autres réserves | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
DH Report à nouveau | 1 589 900.00 | 1 271 373.00 | | 1 589 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 266.00 | 348 527.00 | | 398 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 551.00 | 2 306 285.00 | | 2 674 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 469.00 | 520 681.00 | | 535 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 168.00 | 3 774.00 | | 11 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 591.00 | 1 199 005.00 | | 1 624 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 229.00 | 443 302.00 | | 543 229.00 |
EA Autres dettes | 229 713.00 | 147 289.00 | | 229 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 170.00 | 2 314 051.00 | | 2 944 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 721.00 | 4 620 336.00 | | 5 618 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 935.00 | 1 751 866.00 | | 2 527 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 641.00 | | 176 630.00 | 2 110 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 114 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 2 281 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 020.00 | | 140 125.00 | 500 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 752.00 | | 21 239.00 | 1 505 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 870.00 | | 15 266.00 | 104 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 255.00 | 47 921.00 | | 1 052 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 255.00 | 46 122.00 | | 1 052 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 044.00 | | 1 199.00 | 35 044.00 |
6T Sur comptes clients | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 879.00 | | 1 199.00 | 40 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 879.00 | | 1 199.00 | 40 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 591.00 | 1 624 591.00 | | 1 624 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 497.00 | 168 497.00 | | 168 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 460.00 | 106 460.00 | | 106 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 314.00 | 106 314.00 | | 106 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 713.00 | 229 713.00 | | 229 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UX Autres créances clients | 280 128.00 | 280 128.00 | | 280 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VB T. V. A. | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VC Groupe et associés | 639 102.00 | 639 102.00 | | 639 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 465.00 | 118 229.00 | 416 236.00 | 534 465.00 |
VI Groupe et associés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 283.00 | | | 98 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 182.00 | 998 182.00 | | 998 182.00 |
VW T.V.A. | 143 689.00 | 143 689.00 | | 143 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 170.00 | 2 527 934.00 | 416 236.00 | 2 944 170.00 |