| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571 927.00 | 3 379 653.00 | 192 273.00 | 3 571 927.00 |
AN Terrains | 6 193 602.00 | 2 858 681.00 | 3 334 920.00 | 6 193 602.00 |
AP Constructions | 22 586 902.00 | 9 483 270.00 | 13 103 632.00 | 22 586 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 827 063.00 | 15 521 650.00 | 5 305 414.00 | 20 827 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 533 436.00 | | 5 533 436.00 | 5 533 436.00 |
BF Prêts | 353 236.00 | | 353 236.00 | 353 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 515.00 | | 183 515.00 | 183 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 307 680.00 | 31 243 254.00 | 28 064 426.00 | 59 307 680.00 |
BT Marchandises | 10 631 621.00 | | 10 631 621.00 | 10 631 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 999 398.00 | 398 511.00 | 22 600 887.00 | 22 999 398.00 |
BZ Autres créances | 40 459 901.00 | | 40 459 901.00 | 40 459 901.00 |
CF Disponibilités | 3 583 177.00 | | 3 583 177.00 | 3 583 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 486.00 | | 400 486.00 | 400 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 074 583.00 | 398 511.00 | 77 676 073.00 | 78 074 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 382 264.00 | 31 641 765.00 | 105 740 499.00 | 137 382 264.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 047 873.00 | 50 000 000.00 | | 12 047 873.00 |
DG Autres réserves | 468 682.00 | 468 682.00 | | 468 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995 484.00 | -37 952 127.00 | | 2 995 484.00 |
DL TOTAL (I) | 15 688 040.00 | 12 692 555.00 | | 15 688 040.00 |
DP Provisions pour risques | 4 448 954.00 | 2 429 865.00 | | 4 448 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 826 217.00 | 3 612 217.00 | | 3 826 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 275 171.00 | 6 042 082.00 | | 8 275 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 124.00 | 201 617.00 | | 5 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 897.00 | 34 102 941.00 | | 5 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 880 513.00 | 32 114 731.00 | | 44 880 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 764 848.00 | 27 442 932.00 | | 29 764 848.00 |
EA Autres dettes | 7 120 906.00 | 7 935 242.00 | | 7 120 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 777 288.00 | 101 821 463.00 | | 81 777 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 740 499.00 | 120 556 101.00 | | 105 740 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 619 926.00 | | 235 619 926.00 | 235 619 926.00 |
FG Production vendue services | 114 021 806.00 | | 114 021 806.00 | 114 021 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 641 732.00 | | 349 641 732.00 | 349 641 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 578 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 340 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 481 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 739 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 026 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 790 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 514 890.00 | |
GE Autres charges | | | 9 702 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 790 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 788 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 222 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689 903.00 | 1 740.00 | | 689 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 183.00 | 1 350.00 | | 14 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 350.00 | 3 090.00 | | 704 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 626.00 | 84 118.00 | | 78 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 491.00 | 308.00 | | 99 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545 103.00 | | | 545 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 220.00 | 84 427.00 | | 723 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 870.00 | -81 337.00 | | -18 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 563 948.00 | 8 439.00 | | 563 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 346.00 | -2 672.00 | | 644 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 747 107.00 | 281 209 739.00 | | 353 747 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 751 623.00 | 319 161 866.00 | | 350 751 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 995 484.00 | -37 952 127.00 | | 2 995 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 273 409.00 | | 13 633 123.00 | 47 273 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598 852.00 | 59 307 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 222.00 | 3 571 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558 629.00 | 55 141 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 479 460.00 | | 132 689.00 | 3 479 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 198 090.00 | | 13 501 542.00 | 43 198 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 860.00 | | -1 108.00 | 595 860.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 764 517.00 | 6 790 078.00 | 311 341.00 | 24 764 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258 155.00 | 144 099.00 | 22 600.00 | 3 258 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 506 363.00 | 6 645 979.00 | 288 741.00 | 21 506 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 042 082.00 | 3 179 993.00 | 946 904.00 | 6 042 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 927.00 | | 237 927.00 | 237 927.00 |
6T Sur comptes clients | 360 588.00 | 369 885.00 | 331 962.00 | 360 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 515.00 | 369 885.00 | 569 889.00 | 598 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 640 597.00 | 3 549 878.00 | 1 516 793.00 | 6 640 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 884 775.00 | 1 516 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 545 103.00 | 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 880 513.00 | 33 448 624.00 | 7 774 339.00 | 44 880 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 606 628.00 | 13 591 223.00 | -523.00 | 13 606 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 592 750.00 | 9 593 525.00 | -775.00 | 9 592 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641 674.00 | 641 674.00 | | 641 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 120 906.00 | 5 552 010.00 | 602 111.00 | 7 120 906.00 |
UP Prêts | 353 236.00 | 352 086.00 | 1 150.00 | 353 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 515.00 | 4 667.00 | 178 848.00 | 183 515.00 |
UX Autres créances clients | 22 999 398.00 | 22 564 327.00 | 435 072.00 | 22 999 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 847.00 | 42 369.00 | 56 477.00 | 98 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679 886.00 | 269 089.00 | 410 800.00 | 679 886.00 |
VB T. V. A. | 5 440 976.00 | 4 248 788.00 | 1 192 188.00 | 5 440 976.00 |
VC Groupe et associés | 25 020 515.00 | 25 020 515.00 | | 25 020 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VP Divers | 4 181 362.00 | | 4 181 362.00 | 4 181 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796 692.00 | 2 686 752.00 | 109 940.00 | 2 796 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038 315.00 | 4 224 028.00 | 814 287.00 | 5 038 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 486.00 | 400 486.00 | | 400 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 396 537.00 | 57 126 352.00 | 7 270 184.00 | 64 396 537.00 |
VW T.V.A. | 3 127 103.00 | 3 124 093.00 | 3 010.00 | 3 127 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 777 288.00 | 68 643 025.00 | 8 488 103.00 | 81 777 288.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 839.00 | 2 944.00 | | 2 839.00 |